LE CLOS DU VERGER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 549 k€ +2 % vs 2023
EBE 2024 51 k€ -64 % vs 2023
Résultat net 2024 5 k€ -95 % vs 2023

LE CLOS DU VERGER est une entreprise française créée il y a 5 ans, spécialisée dans le secteur Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social . Basée à CHAMPIGNY EN ROCHEREAU (86170), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 549 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 549 k€, EBE 51 k€ (9.2 % du CA), résultat net 5 k€. Au bilan : capitaux propres 103 k€, dettes financières 512 k€, trésorerie 54 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, LE CLOS DU VERGER conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - LE CLOS DU VERGER (SIREN 899334502) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires 549 541 94
Résultat net 5 89 -20
EBE 51 141 6
Marge brute 509 531 92
Résultat d'exploitation 13 108 34
Marge nette 0,8 % 16,5 % -21,3 %
Capitaux propres 103 119 30
Dettes financières 512 543 590
Trésorerie 54 96 19
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, LE CLOS DU VERGER réalise un chiffre d'affaires de 549 k€. Sur la période 2022-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +141,4%. Vs 2023 : +2%. Après déduction des consommations (40 k€), la marge brute s'établit à 509 k€, soit un taux de 93%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 51 k€, représentant 9,2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+2%), l'EBE varie de -64%, réduisant la marge de 16,9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 5 k€, soit 0,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

549 201 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

509 222 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

50 576 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

12 724 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

4 620 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

9,2 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 496%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,0%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 16%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (24,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans) et mérite attention. La CAF représente 7,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,5%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

495,8 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

15,7 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

7,7 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

4,4 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

86,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
LE CLOS DU VERGER

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
495,8% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 0,0%
Q3: 55,0%
À surveiller 1 969,1 % → 495,8 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de LE CLOS DU VERGER (495,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
15,7% 2024
Q1: 12,6%
Méd: 24,1%
Q3: 65,1%
Moyen 4,5 % → 15,7 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de LE CLOS DU VERGER (15,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
4,4 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 3,7 ans
À surveiller

En 2023, la capacité de remboursement de LE CLOS DU VERGER (4,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,45. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,45

Évolution des indicateurs de liquidité
LE CLOS DU VERGER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,45 2024
Q1: 1,10
Méd: 2,18
Q3: 2,67
Bon 1,6 → 2,5 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de LE CLOS DU VERGER (2,45) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 26 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 8 jours. L'entreprise doit financer 18 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 9 jours de CA, soit 13 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2024, le BFR s'est amélioré de 69 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

13 477 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

26 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

8 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

9 j

Évolution du BFR et des délais
LE CLOS DU VERGER

Positionnement de LE CLOS DU VERGER dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social

Entreprises similaires (Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social )

Comparez LE CLOS DU VERGER avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social

Principales entreprises : Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social :

Principales entreprises : Vienne

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Vienne:

Voir le classement complet du département Vienne

Questions fréquentes sur LE CLOS DU VERGER

Quel est le chiffre d'affaires de LE CLOS DU VERGER ?

Le chiffre d'affaires de LE CLOS DU VERGER en 2024 est de 549 k€.

LE CLOS DU VERGER est-elle rentable ?

Oui, LE CLOS DU VERGER generated a net profit of 5 k€ en 2024.

Où se situe le siège de LE CLOS DU VERGER ?

Le siège de LE CLOS DU VERGER est situé à CHAMPIGNY EN ROCHEREAU (86170), dans le département Vienne.

Où trouver la liasse fiscale de LE CLOS DU VERGER ?

La liasse fiscale de LE CLOS DU VERGER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LE CLOS DU VERGER ?

LE CLOS DU VERGER exerce dans le secteur Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social (code NAF 87.90B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.