COALLIA est une entreprise française
créée il y a 50 ans,
spécialisée dans le secteur Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social .
Basée à PARIS 12 (75012),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 488,4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 488,4 M€, EBE 5,1 M€ (1.1 % du CA), résultat net -10,6 M€.
Au bilan 2022 : capitaux propres 96,3 M€, dettes financières 51,5 M€, trésorerie 133,9 M€.
En synthèse, COALLIA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - COALLIA (SIREN 775680309) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, COALLIA réalise un chiffre d'affaires de 488,4 M€. Sur la période 2017-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +12,3%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5,1 M€, représentant 1,1% du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (6,4%) et mérite attention. Le résultat net est déficitaire à -10,6 M€ (-2,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
488 381 063 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
487 871 409 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
5 136 512 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-8 597 871 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-10 637 069 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 73%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (49,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 36%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (37,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 9,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 1,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,4%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
72,7 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2017
2018
2020
2022
2025
Taux d'endettement
612,2 %
142,0 %
127,0 %
93,3 %
49,0 %
72,7 %
Autonomie financière
7,9 %
33,7 %
36,0 %
35,5 %
37,6 %
35,7 %
Capacité de remboursement
13,2 ans
8,4 ans
9,9 ans
10,3 ans
2,0 ans
9,8 ans
CAF sur CA
38,7 %
8,9 %
6,4 %
4,1 %
9,7 %
1,5 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
49,0%2022
Q1: 1,6%
Méd: 49,0%
Q3: 123,7%
Bon93,3 % → 49 % depuis 2020
En 2022, le taux d'endettement de COALLIA (49,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
37,6%2022
Q1: 6,8%
Méd: 37,6%
Q3: 55,5%
Bon35,5 % → 37,6 % depuis 2020
En 2022, l'autonomie financière de COALLIA (37,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,12. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,1).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,12
Évolution des indicateurs de liquidité COALLIA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2015
2017
2018
2020
2022
2025
Ratio de liquidité
1,41
1,19
1,85
2,15
2,11
2,12
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,112022
Q1: 1,23
Méd: 2,11
Q3: 3,24
Bon
En 2022, le ratio de liquidité de COALLIA (2,11) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 38 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 43 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 5 jours. Au global, le BFR représente 1 jours de CA, soit 1,6 M€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2025, le BFR s'est amélioré de 39 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
1 567 703 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
38 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
43 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
1 j
Évolution du BFR et des délais COALLIA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2017
2018
2020
2022
2025
BFR d'exploitation
0 €
8 527 520 €
23 368 712 €
4 831 508 €
-18 924 315 €
1 567 703 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
1 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
69 j
63 j
200 j
168 j
38 j
Crédit fournisseurs (jours)
53 j
41 j
39 j
46 j
58 j
43 j
Positionnement de COALLIA dans son secteur
Comparaison avec le secteur Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social
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Le chiffre d'affaires de COALLIA en 2025 est de 488,4 M€.
COALLIA est-elle rentable ?
COALLIA recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de COALLIA ?
Le siège de COALLIA est situé à PARIS 12 (75012), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de COALLIA ?
La liasse fiscale de COALLIA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce COALLIA ?
COALLIA exerce dans le secteur Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social (code NAF 87.90B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.