MALRIEU DISTRIBUTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 94,0 M€ -1 % vs 2024
EBE 2025 8,0 M€ -1 % vs 2024
Résultat net 2025 3,7 M€ -7 % vs 2024

MALRIEU DISTRIBUTION est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage. Basée à RODEZ (12000), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 94,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 94,0 M€, EBE 8,0 M€ (8.5 % du CA), résultat net 3,7 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 59,5 M€, dettes financières 37 k€, trésorerie 4,6 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, MALRIEU DISTRIBUTION affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - MALRIEU DISTRIBUTION (SIREN 414802728) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 94 003 95 092 102 003 102 117 97 009 81 887 78 548 78 366 75 464 69 749
Résultat net 3 693 3 950 6 770 7 209 6 373 4 452 3 557 3 204 4 285 2 733
EBE 8 024 8 116 12 977 14 256 12 797 8 693 6 578 6 334 5 452 5 727
Marge brute 34 464 34 302 38 424 38 092 34 752 29 000 27 499 26 914 25 481 24 789
Résultat d'exploitation 5 099 5 269 10 412 11 557 10 360 6 547 4 288 4 150 3 819 3 367
Marge nette 3,9 % 4,2 % 6,6 % 7,1 % 6,6 % 5,4 % 4,5 % 4,1 % 5,7 % 3,9 %
Capitaux propres — 59 497 60 435 58 146 55 172 50 720 47 249 45 193 42 025 37 760
Dettes financières — 37 13 12 7 13 1 138 551 3 109 1 998
Trésorerie — 4 576 10 395 8 076 10 990 7 811 2 778 3 420 3 716 6 050
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, MALRIEU DISTRIBUTION réalise un chiffre d'affaires de 94,0 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,8%). Léger recul de -1% vs 2024. Après déduction des consommations (59,5 M€), la marge brute s'établit à 34,5 M€, soit un taux de 37%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 8,0 M€, représentant 8,5% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3,7 M€, soit 3,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

94 003 192 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

34 464 317 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

8 024 305 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

5 098 617 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

3 693 471 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

8,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 81%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 49,6%). La CAF représente 6,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,7%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

80,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

6,9 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

46,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
MALRIEU DISTRIBUTION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2025
Q1: 0,1%
Méd: 4,6%
Q3: 33,2%
Excellent

En 2025, le taux d'endettement de MALRIEU DISTRIBUTION (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
80,6% 2025
Q1: 32,3%
Méd: 49,6%
Q3: 65,8%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de MALRIEU DISTRIBUTION (80,6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,0 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,7 ans
Bon

En 2023, la capacité de remboursement de MALRIEU DISTRIBUTION (0,0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,51. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,4).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,51

Évolution des indicateurs de liquidité
MALRIEU DISTRIBUTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,51 2025
Q1: 1,67
Méd: 2,35
Q3: 3,45
Excellent 3,9 → 3,5 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de MALRIEU DISTRIBUTION (3,51) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 33 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 37 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 4 jours. La rotation des stocks est de 100 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 127 jours de CA, soit 33,1 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

33 054 342 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

33 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

37 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

100 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

127 j

Évolution du BFR et des délais
MALRIEU DISTRIBUTION

Positionnement de MALRIEU DISTRIBUTION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Estimation de Valorisation

Sur la base de 68 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de MALRIEU DISTRIBUTION est estimée à 9 899 841 € (fourchette 5 209 357€ - 19 715 885€). Avec un EBE de 8 024 305€, le multiple sectoriel de 0.5x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.24x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
68 tx
5209k€ 9899k€ 19715k€
9 899 841 € Fourchette: 5 209 357€ - 19 715 885€

Les capitaux propres comptables (59,5 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
8 024 305 € × 0.5x
Estimation 4 410 550 €
1 877 836€ - 13 762 831€
Multiple CA 30%
94 003 192 € × 0.24x
Estimation 22 735 320 €
12 735 419€ - 35 197 378€
Multiple RN 20%
3 693 471 € × 1.2x
Estimation 4 369 853 €
2 249 070€ - 11 376 283€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 68 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur MALRIEU DISTRIBUTION

Quel est le chiffre d'affaires de MALRIEU DISTRIBUTION ?

Le chiffre d'affaires de MALRIEU DISTRIBUTION en 2025 est de 94,0 M€.

MALRIEU DISTRIBUTION est-elle rentable ?

Oui, MALRIEU DISTRIBUTION generated a net profit of 3,7 M€ en 2025.

Où se situe le siège de MALRIEU DISTRIBUTION ?

Le siège de MALRIEU DISTRIBUTION est situé à RODEZ (12000), dans le département Aveyron.

Où trouver la liasse fiscale de MALRIEU DISTRIBUTION ?

La liasse fiscale de MALRIEU DISTRIBUTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MALRIEU DISTRIBUTION ?

MALRIEU DISTRIBUTION exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage (code NAF 46.74B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.