Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2016. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CAFES SOUBIRA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CAFES SOUBIRA est une entreprise française
créée il y a 47 ans,
spécialisée dans le secteur Transformation du thé et du café.
Basée à FLOIRAC (33270),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 5.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, CAFES SOUBIRA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2016, CAFES SOUBIRA réalise un chiffre d'affaires de 5.5 M€. Après déduction des consommations (3.2 M€), la marge brute s'établit à 2.3 M€, soit un taux de 42%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 248 k€, représentant 4.5% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8.9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 58 k€, soit 1.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2016)
?
5 501 739 €
Marge brute (2016)
?
2 332 852 €
Résultat net (2016)
?
57 827 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (28.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 62%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (50.4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 3.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.1%).
Taux d'endettement (2016)
?
4.84%
Autonomie financière (2016)
?
62.02%
CAF sur CA (2016)
?
3.49%
Cap. Remboursement (2016)
?
0.43
Ratio de vétusté (2016)
?
19.2%
| Indicateur |
2016 |
| Taux d'endettement |
4.836 |
| Autonomie financière |
62.016 |
| Capacité de remboursement |
0.428 |
| CAF sur CA |
3.488% |
Positionnement sectoriel
Q1: 4.24%
Méd: 28.79%
Q3: 110.11%
Bon
En 2016, le taux d'endettement de CAFES SOUBIRA (4.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 25.09%
Méd: 50.35%
Q3: 68.67%
Bon
En 2016, l'autonomie financière de CAFES SOUBIRA (62.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 2.95 ans
Bon
En 2016, le capacité de remboursement de CAFES SOUBIRA (0.4 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.39. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.0). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.4x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2016)
?
2.39
Couverture des intérêts (2016)
?
0.38
| Indicateur |
2016 |
| Ratio de liquidité |
2.39391 |
| Couverture des intérêts |
0.38 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.33
Méd: 1.99
Q3: 3.08
Bon
En 2016, le ratio de liquidité de CAFES SOUBIRA (2.39) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 2.16x
Q3: 7.32x
Average
En 2016, le couverture des intérêts de CAFES SOUBIRA (0.4x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 36 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 53 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 17 jours. La rotation des stocks est de 79 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 118 jours de CA, soit 1.8 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2016)
?
1 797 143 €
Crédit Clients (2016)
?
36 j
Crédit Fournisseurs (2016)
?
53 j
Rotation des stocks (2016)
?
79 j
BFR en jours de CA (2016)
?
118 j
| Indicateur |
2016 |
| BFR d'exploitation |
1 797 143 € |
| Rotation des stocks (jours) |
79 |
| Crédit clients (jours) |
36 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
53 |
Positionnement de CAFES SOUBIRA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 1 002 829€ à 2 342 297€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
1 547 851 €
Fourchette: 1 002 829€ - 2 342 297€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CAFES SOUBIRA
Quel est le chiffre d'affaires de CAFES SOUBIRA ?
Le chiffre d'affaires de CAFES SOUBIRA en 2016 est de 5.5 M€.
CAFES SOUBIRA est-elle rentable ?
Oui, CAFES SOUBIRA generated a net profit of 58 k€ en 2016.
Où se situe le siège de CAFES SOUBIRA ?
Le siège de CAFES SOUBIRA est situé à FLOIRAC (33270), dans le département Gironde.
Où trouver la liasse fiscale de CAFES SOUBIRA ?
La liasse fiscale de CAFES SOUBIRA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CAFES SOUBIRA ?
CAFES SOUBIRA exerce dans le secteur Transformation du thé et du café (code NAF 10.83Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.