CAFE LUCIANI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CAFE LUCIANI est une entreprise française
créée il y a 61 ans,
spécialisée dans le secteur Transformation du thé et du café.
Basée à MARSEILLE (13013),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-01
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CAFE LUCIANI conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, CAFE LUCIANI réalise un chiffre d'affaires de 1.3 M€. Sur la période 2016-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6.3%. Vs 2023, progression de +15% (1.1 M€ -> 1.3 M€). Après déduction des consommations (581 k€), la marge brute s'établit à 669 k€, soit un taux de 54%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 276 k€, représentant 22.1% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 161 k€, soit 12.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
1 250 477 €
Marge brute (2024)
?
669 174 €
Résultat net (2024)
?
161 101 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 22%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (37.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 75%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 49.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.7 ans). La CAF représente 18.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.0%).
Taux d'endettement (2024)
?
22.24%
Autonomie financière (2024)
?
74.62%
CAF sur CA (2024)
?
18.72%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.48
Ratio de vétusté (2024)
?
57.3%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.013 |
0.014 |
0.375 |
0.269 |
16.735 |
22.237 |
| Autonomie financière |
85.334 |
87.469 |
85.11 |
88.935 |
73.102 |
74.624 |
| Capacité de remboursement |
0.001 |
0.002 |
None |
0.009 |
0.459 |
0.483 |
| CAF sur CA |
11.973% |
3.208% |
None% |
19.887% |
18.398% |
18.716% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.27%
Méd: 37.37%
Q3: 81.9%
Bon
+14 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de CAFE LUCIANI (22.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 34.87%
Méd: 49.59%
Q3: 63.88%
Excellent
-8 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de CAFE LUCIANI (74.6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.22 ans
Méd: 1.68 ans
Q3: 2.96 ans
Bon
+5 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de CAFE LUCIANI (0.5 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 8.74. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.3).
Ratio de liquidité (2024)
?
8.74
Couverture des intérêts (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
5.60265 |
7.08895 |
5.36657 |
7.23043 |
5.4503200000000005 |
8.74309 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
None |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.98
Méd: 2.34
Q3: 3.43
Excellent
+7 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de CAFE LUCIANI (8.74) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.17x
Méd: 3.33x
Q3: 10.56x
À surveiller
En 2024, le couverture des intérêts de CAFE LUCIANI (0.0x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 39 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 13 jours. L'entreprise doit financer 26 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 16 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 56 jours de CA, soit 196 k€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2024, le BFR s'est amélioré de 35 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
195 950 €
Crédit Clients (2024)
?
39 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
13 j
Rotation des stocks (2024)
?
16 j
BFR en jours de CA (2024)
?
56 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
133 798 € |
187 500 € |
0 € |
152 358 € |
171 707 € |
195 950 € |
| Rotation des stocks (jours) |
42 |
61 |
0 |
28 |
37 |
16 |
| Crédit clients (jours) |
19 |
25 |
0 |
31 |
33 |
39 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
25 |
15 |
0 |
24 |
18 |
13 |
Positionnement de CAFE LUCIANI dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 501 197€ à 1 333 425€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
857 551 €
Fourchette: 501 197€ - 1 333 425€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CAFE LUCIANI
Quel est le chiffre d'affaires de CAFE LUCIANI ?
Le chiffre d'affaires de CAFE LUCIANI en 2024 est de 1.3 M€.
CAFE LUCIANI est-elle rentable ?
Oui, CAFE LUCIANI generated a net profit of 161 k€ en 2024.
Où se situe le siège de CAFE LUCIANI ?
Le siège de CAFE LUCIANI est situé à MARSEILLE (13013), dans le département Bouches-du-Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de CAFE LUCIANI ?
La liasse fiscale de CAFE LUCIANI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CAFE LUCIANI ?
CAFE LUCIANI exerce dans le secteur Transformation du thé et du café (code NAF 10.83Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.