AZURAIL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
AZURAIL est une entreprise française
créée il y a 12 ans,
spécialisée dans le secteur Construction de voies ferrées de surface et souterraines.
Basée à TAILLADES (84300),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 16.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, AZURAIL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, AZURAIL réalise un chiffre d'affaires de 16.2 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +14.9%. Baisse significative de -35% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -3.3 M€, représentant -20.5% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -3.7 M€ (-23.0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
16 209 495 €
Marge brute (2025)
?
16 213 931 €
EBE (2025)
?
-3 317 404 €
EBIT (2025)
?
-3 608 657 €
Résultat net (2025)
?
-3 722 053 €
Marge EBE (2025)
?
-20.5%
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 323%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (61.3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 10%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (42.2%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2025)
?
323.48%
Autonomie financière (2025)
?
10.41%
CAF sur CA (2025)
?
-21.09%
Cap. Remboursement (2025)
?
-0.67
Ratio de vétusté (2025)
?
47.6%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
-2162.682 |
-1469.465 |
2041.773 |
240.697 |
183.705 |
102.258 |
147.71 |
1126.952 |
532.143 |
323.477 |
| Autonomie financière |
-2.335 |
-2.477 |
1.802 |
9.416 |
10.081 |
25.004 |
16.779 |
4.047 |
3.39 |
10.41 |
| Capacité de remboursement |
5.594 |
-10.616 |
19.894 |
2.764 |
5.78 |
2.131 |
7.284 |
-5.633 |
4.834 |
-0.668 |
| CAF sur CA |
9.235% |
-2.352% |
1.463% |
4.655% |
3.095% |
4.457% |
2.275% |
-4.321% |
1.877% |
-21.093% |
Positionnement sectoriel
Q1: 19.0%
Méd: 61.29%
Q3: 159.77%
À surveiller
+7 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement d'AZURAIL (323.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 20.71%
Méd: 42.21%
Q3: 51.99%
À surveiller
-7 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière d'AZURAIL (10.4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.89 ans
Q3: 3.45 ans
À surveiller
En 2024, le capacité de remboursement d'AZURAIL (4.8 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.52. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3.0) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2025)
?
1.52
Couverture des intérêts (2025)
?
-3.45
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
1.71417 |
1.30573 |
1.53314 |
1.40918 |
1.3230099999999998 |
2.08857 |
1.64249 |
1.8415199999999998 |
1.21523 |
1.5188 |
| Couverture des intérêts |
8.561 |
-45.694 |
44.012 |
4.353 |
3.91 |
1.918 |
8.681 |
-7.027 |
19.407 |
-3.446 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.93
Méd: 3.01
Q3: 3.33
À surveiller
-46 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité d'AZURAIL (1.52) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.96x
Méd: 2.86x
Q3: 10.35x
À surveiller
-14 pts sur 3 ans
En 2025, le couverture des intérêts d'AZURAIL (-3.5x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 30 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 62 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 32 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 68 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 108 jours de CA, soit 4.9 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 74 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
4 879 058 €
Crédit Clients (2025)
?
30 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
62 j
Rotation des stocks (2025)
?
68 j
BFR en jours de CA (2025)
?
108 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
1 920 859 € |
1 358 880 € |
2 335 987 € |
2 125 294 € |
3 960 468 € |
1 904 588 € |
3 708 026 € |
4 487 471 € |
10 228 975 € |
4 879 058 € |
| Rotation des stocks (jours) |
34 |
147 |
140 |
49 |
97 |
29 |
109 |
28 |
46 |
68 |
| Crédit clients (jours) |
221 |
45 |
76 |
75 |
140 |
36 |
71 |
96 |
90 |
30 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
166 |
109 |
143 |
137 |
175 |
42 |
100 |
91 |
109 |
62 |
Positionnement de AZURAIL dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 76 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'AZURAIL est estimée à
2 186 070 €
(fourchette 1 557 559€ - 4 020 730€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.13x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
2 186 070 €
Fourchette: 1 557 559€ - 4 020 730€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
16 209 495 €
×
0.13x
=
2 186 070 €
Range: 1 557 559€ - 4 020 730€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 76 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur AZURAIL
Quel est le chiffre d'affaires de AZURAIL ?
Le chiffre d'affaires de AZURAIL en 2025 est de 16.2 M€.
AZURAIL est-elle rentable ?
AZURAIL recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de AZURAIL ?
Le siège de AZURAIL est situé à TAILLADES (84300), dans le département Vaucluse.
Où trouver la liasse fiscale de AZURAIL ?
La liasse fiscale de AZURAIL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce AZURAIL ?
AZURAIL exerce dans le secteur Construction de voies ferrées de surface et souterraines (code NAF 42.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.