AMBIANCE BUREAU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 3,8 M€ -8 % vs 2024
EBE 2025 271 k€ -23 % vs 2024
Résultat net 2025 126 k€ -49 % vs 2024

AMBIANCE BUREAU est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau. Basée à CHELLES (77500), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 3,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 3,8 M€, EBE 271 k€ (7.1 % du CA), résultat net 126 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,3 M€, dettes financières 75 k€, trésorerie 533 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, AMBIANCE BUREAU affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - AMBIANCE BUREAU (SIREN 790905343) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 3 796 4 112 N/C N/C N/C 3 276 2 514 2 460 1 808 1 992
Résultat net 126 249 107 101 9 240 61 129 -4 73
EBE 271 354 N/C N/C N/C 439 154 199 45 140
Marge brute 1 658 1 652 — — — 1 372 1 150 892 695 747
Résultat d'exploitation 190 323 — — — 328 103 168 2 109
Marge nette 3,3 % 6,1 % N/C N/C N/C 7,3 % 2,4 % 5,3 % -0,2 % 3,6 %
Capitaux propres — 1 283 1 235 1 139 1 035 1 046 815 755 625 630
Dettes financières — 75 246 323 384 470 154 295 284 178
Trésorerie — 533 439 260 408 593 65 142 108 14
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, AMBIANCE BUREAU réalise un chiffre d'affaires de 3,8 M€. Sur la période 2018-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6,4%. Léger recul de -8% vs 2024. Après déduction des consommations (2,1 M€), la marge brute s'établit à 1,7 M€, soit un taux de 44%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 271 k€, représentant 7,1% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 126 k€, soit 3,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 795 881 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 657 812 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

271 343 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

189 537 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

126 241 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

7,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 67%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (16,4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 44%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (35,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 5,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,0%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

67,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

44,0 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5,9 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,8 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

37,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
AMBIANCE BUREAU

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
67,0% 2025
Q1: 1,5%
Méd: 16,4%
Q3: 43,1%
À surveiller 19,9 % → 67 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'AMBIANCE BUREAU (67,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
44,0% 2025
Q1: 14,7%
Méd: 35,7%
Q3: 58,0%
Bon 58,1 % → 44 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'AMBIANCE BUREAU (44,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,65. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,65

Évolution des indicateurs de liquidité
AMBIANCE BUREAU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,65 2025
Q1: 1,26
Méd: 1,98
Q3: 2,67
Bon 2,3 → 2,6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'AMBIANCE BUREAU (2,65) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 51 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 35 jours. L'entreprise doit financer 16 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 13 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 71 jours de CA, soit 750 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2025, le BFR s'est amélioré de 14 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

750 294 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

51 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

35 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

13 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

71 j

Évolution du BFR et des délais
AMBIANCE BUREAU

Positionnement de AMBIANCE BUREAU dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau

Estimation de Valorisation

Sur la base de 70 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2025, la valeur d'AMBIANCE BUREAU est estimée à 154 234 € (fourchette 96 045€ - 674 741€). Avec un EBE de 271 343€, le multiple sectoriel de 0.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.07x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
70 tx
96k€ 154k€ 674k€
154 234 € Fourchette: 96 045€ - 674 741€

Les capitaux propres comptables (1,3 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 4 année 2025 Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
271 343 € × 0.4x
Estimation 106 748 €
40 300€ - 893 644€
Multiple CA 30%
3 795 881 € × 0.07x
Estimation 258 997 €
228 231€ - 389 083€
Multiple RN 20%
126 241 € × 0.9x
Estimation 115 809 €
37 130€ - 555 971€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 70 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur AMBIANCE BUREAU

Quel est le chiffre d'affaires de AMBIANCE BUREAU ?

Le chiffre d'affaires de AMBIANCE BUREAU en 2025 est de 3,8 M€.

AMBIANCE BUREAU est-elle rentable ?

Oui, AMBIANCE BUREAU generated a net profit of 126 k€ en 2025.

Où se situe le siège de AMBIANCE BUREAU ?

Le siège de AMBIANCE BUREAU est situé à CHELLES (77500), dans le département Seine-et-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de AMBIANCE BUREAU ?

La liasse fiscale de AMBIANCE BUREAU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AMBIANCE BUREAU ?

AMBIANCE BUREAU exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau (code NAF 46.65Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.