D.M.L. : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 17,4 M€ -5 % vs 2023
EBE 2024 -31 k€ -105 % vs 2023
Résultat net 2024 368 k€ -34 % vs 2023

D.M.L. est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau. Basée à ALES (30100), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 17,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 17,4 M€, EBE -31 k€ (-0.2 % du CA), résultat net 368 k€. Au bilan : capitaux propres 3,3 M€, dettes financières 1,3 M€, trésorerie 2,6 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, D.M.L. affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - D.M.L. (SIREN 500491386) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 17 360 18 266 23 225 20 996 19 645 17 867 17 227 12 967
Résultat net 368 553 1 458 1 445 1 062 663 1 100 405
EBE -31 657 2 171 2 021 1 614 929 1 720 722
Marge brute 7 403 10 260 13 509 11 907 10 909 9 469 9 393 7 249
Résultat d'exploitation 311 704 1 862 1 878 1 473 878 1 529 560
Marge nette 2,1 % 3,0 % 6,3 % 6,9 % 5,4 % 3,7 % 6,4 % 3,1 %
Capitaux propres 3 339 5 932 7 037 5 580 3 730 2 862 2 749 1 648
Dettes financières 1 271 3 79 123 446 836 732 1 028
Trésorerie 2 602 2 293 3 263 2 620 569 538 435 208
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, D.M.L. réalise un chiffre d'affaires de 17,4 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2,4%). Léger recul de -5% vs 2023. Après déduction des consommations (10,0 M€), la marge brute s'établit à 7,4 M€, soit un taux de 43%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -31 k€, représentant -0,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 5 % et l'EBE de 105 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 3,8 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 368 k€, soit 2,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

17 359 951 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

7 402 709 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-30 785 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

310 766 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

367 613 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 38%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (13,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 54%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (41,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,3 ans).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

38,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

53,7 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0,2 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,1 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

16,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
D.M.L.

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
38,1% 2024
Q1: 0,8%
Méd: 13,2%
Q3: 55,2%
Moyen 1,1 % → 38,1 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de D.M.L. (38,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
53,7% 2024
Q1: 20,1%
Méd: 41,2%
Q3: 57,7%
Bon 68,5 % → 53,7 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de D.M.L. (53,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,1 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 2,6 ans
Bon

En 2022, la capacité de remboursement de D.M.L. (0,1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,75. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,1).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,75

Évolution des indicateurs de liquidité
D.M.L.

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,75 2024
Q1: 1,52
Méd: 2,08
Q3: 2,82
Excellent 3,1 → 3,8 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de D.M.L. (3,75) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 54 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 29 jours. L'entreprise doit financer 25 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 62 jours de CA, soit 3,0 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 23 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 002 924 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

54 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

29 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

62 j

Évolution du BFR et des délais
D.M.L.

Positionnement de D.M.L. dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau

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Questions fréquentes sur D.M.L.

Quel est le chiffre d'affaires de D.M.L. ?

Le chiffre d'affaires de D.M.L. en 2024 est de 17,4 M€.

D.M.L. est-elle rentable ?

Oui, D.M.L. generated a net profit of 368 k€ en 2024.

Où se situe le siège de D.M.L. ?

Le siège de D.M.L. est situé à ALES (30100), dans le département Gard.

Où trouver la liasse fiscale de D.M.L. ?

La liasse fiscale de D.M.L. est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce D.M.L. ?

D.M.L. exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau (code NAF 46.65Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.