ADI AEROTUBE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ADI AEROTUBE est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Construction aéronautique et spatiale . Basée à SERRES-CASTET (64121), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 10.5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ADI AEROTUBE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ADI AEROTUBE (SIREN 442907085)
Indicateur 2025 2023 2021 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires 10 540 469 € 5 073 777 € 2 221 428 € 2 495 202 € 2 966 320 € 2 388 725 € 2 611 425 €
Résultat net 2 463 782 € 1 445 713 € 486 108 € 453 867 € 678 175 € 422 437 € 471 316 €
EBE 3 586 171 € 1 968 826 € 718 102 € 675 443 € 1 072 368 € 653 117 € 761 234 €
Marge nette 23.4% 28.5% 21.9% 18.2% 22.9% 17.7% 18.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ADI AEROTUBE réalise un chiffre d'affaires de 10.5 M€. Sur la période 2019-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +23.5%. Après déduction des consommations (2.5 M€), la marge brute s'établit à 8.1 M€, soit un taux de 76%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3.6 M€, représentant 34.0% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2.5 M€, soit 23.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

10 540 469 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

8 053 095 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

3 586 171 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

3 272 706 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 463 782 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

34.0%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (12.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 56%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39.4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.3 ans). La CAF représente 26.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.2%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

3.86%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

56.18%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

26.37%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.08

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

51.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ADI AEROTUBE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
3.86% 2025
2021
2023
2025
Q1: 3.25%
Méd: 12.07%
Q3: 296.74%
Bon +25 pts sur 3 ans

En 2025, le taux d'endettement d'ADI AEROTUBE (3.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
56.18% 2025
2021
2023
2025
Q1: 13.18%
Méd: 39.41%
Q3: 68.37%
Bon -14 pts sur 3 ans

En 2025, l'autonomie financière d'ADI AEROTUBE (56.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.08 ans 2025
2025
Q1: 0.06 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 8.92 ans
Bon

En 2025, le capacité de remboursement d'ADI AEROTUBE (0.1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.33. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 3.3x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.3x).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2.33

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

3.28

Évolution des indicateurs de liquidité
ADI AEROTUBE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2.33 2025
2021
2023
2025
Q1: 1.4
Méd: 2.33
Q3: 3.99
Bon -6 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité d'ADI AEROTUBE (2.33) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
3.28x 2025
2021
2023
2025
Q1: -0.32x
Méd: 0.29x
Q3: 3.18x
Excellent +27 pts sur 3 ans

En 2025, le couverture des intérêts d'ADI AEROTUBE (3.3x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 43 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 50 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 7 jours. La rotation des stocks est de 53 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 211 jours de CA, soit 6.2 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2025, le BFR s'est amélioré de 126 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

6 184 409 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

43 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

50 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

53 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

211 j

Évolution du BFR et des délais
ADI AEROTUBE

Positionnement de ADI AEROTUBE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction aéronautique et spatiale

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Questions fréquentes sur ADI AEROTUBE

Quel est le chiffre d'affaires de ADI AEROTUBE ?

Le chiffre d'affaires de ADI AEROTUBE en 2025 est de 10.5 M€.

ADI AEROTUBE est-elle rentable ?

Oui, ADI AEROTUBE generated a net profit of 2.5 M€ en 2025.

Où se situe le siège de ADI AEROTUBE ?

Le siège de ADI AEROTUBE est situé à SERRES-CASTET (64121), dans le département Pyrenees-Atlantiques.

Où trouver la liasse fiscale de ADI AEROTUBE ?

La liasse fiscale de ADI AEROTUBE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ADI AEROTUBE ?

ADI AEROTUBE exerce dans le secteur Construction aéronautique et spatiale (code NAF 30.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.