L'EAU D'ISSANKA : revenue, balance sheet and financial ratios
Umsatz 20249,1 M€-3 % ggü. 2023
EBITDA 20241,2 M€+61 % ggü. 2023
Nettoergebnis 2024130 k€
L'EAU D'ISSANKA is a French company
founded 9 years ago,
specialized in the sector Captage, traitement et distribution d'eau.
Based in SETE (34200),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 9,1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Auf einen Blick (2024) :
Umsatz 9,1 M€, EBITDA 1,2 M€ (13.2 % des Umsatzes), résultat net 130 k€.
In der Bilanz : Eigenkapital 958 k€, Finanzschulden 1,9 M€, liquide Mittel 621 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
In summary, L'EAU D'ISSANKA posts positive profitability over the latest financial year. Its financial structure is fragile, with debt above sector norms — a point to monitor.
Historique financier · Beträge in T€
Historique financier - L'EAU D'ISSANKA (SIREN 825209141) · Beträge in Tausend Euro (T€)
Im Jahr 2024 erzielt L'EAU D'ISSANKA einen Umsatz von 9.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +3.0%). Leichter Rückgang von -3% vs 2023. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.2 Mio€, was 13.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.2 Punkte. This ratio is more favorable than the sector median (6.0%). Das Nettoergebnis beträgt 130 k€, d.h. 1.4% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
9 131 701 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
9 131 701 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
1 203 317 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
167 599 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 59%. This ratio is less favorable than the sector median (2.2%) and warrants attention. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 21%. This ratio is more favorable than the sector median (17.4%). Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 10.8% des Umsatzes. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 2.7%).
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
59,0 %
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
213,1 %
369,5 %
297,8 %
354,7 %
245,2 %
152,9 %
108,9 %
59,0 %
Finanzielle Autonomie
4,0 %
4,2 %
5,2 %
6,2 %
8,6 %
10,5 %
11,1 %
21,0 %
Rückzahlungsfähigkeit
25,6 ans
13,4 ans
5,3 ans
9,9 ans
7,7 ans
4,3 ans
5,8 ans
2,0 ans
Cashflow / Umsatz
0,4 %
2,1 %
7,5 %
6,4 %
6,8 %
9,5 %
5,2 %
10,8 %
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
59,0%2024
Q1: 0,1%
Méd: 2,2%
Q3: 25,7%
Beobachten152,9 % → 59 % depuis 2022
Im Jahr 2024 fait partie des 25 % les plus élevés du secteur das verschuldungsgrad von L'EAU D'ISSANKA (59,0%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
21,0%2024
Q1: 7,7%
Méd: 17,4%
Q3: 39,6%
Gut10,5 % → 21 % depuis 2022
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von L'EAU D'ISSANKA (21,0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 1.09. This ratio is slightly less favorable than the sector median (1.1).
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
1,09
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen L'EAU D'ISSANKA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
1,04
1,09
1,07
1,15
1,09
1,09
1,06
1,09
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
1,092024
Q1: 0,99
Méd: 1,13
Q3: 1,51
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von L'EAU D'ISSANKA (1,09). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 330 Tage. Lieferantenfrist: 38 Tage. Die Lücke von 292 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 53 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Yes, L'EAU D'ISSANKA generated a net profit of 130 k€ in 2024.
Where is the headquarters of L'EAU D'ISSANKA ?
The headquarters of L'EAU D'ISSANKA is located in SETE (34200), in the department Herault.
Where to find the tax return of L'EAU D'ISSANKA ?
The tax return of L'EAU D'ISSANKA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does L'EAU D'ISSANKA operate?
L'EAU D'ISSANKA operates in the sector Captage, traitement et distribution d'eau (NAF code 36.00Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.