HYDROPOLIS : revenue, balance sheet and financial ratios

HYDROPOLIS is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Captage, traitement et distribution d'eau. Based in VALBONNE (06560), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 5.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-06-13

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

In summary, HYDROPOLIS combines a growing business with positive profitability. Its financial structure is solid, with debt well contained relative to its sector.

Historique financier - HYDROPOLIS (SIREN 832387906)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatz 5 077 700 € 4 820 369 € 4 922 659 € 4 306 392 € 4 991 548 € 5 439 821 € 3 958 543 €
Nettoergebnis 10 028 € -5 162 € 27 296 € 56 453 € -73 728 € 288 855 € 199 198 €
EBITDA 2 120 856 € 1 459 920 € 1 852 119 € 1 568 226 € 1 979 206 € 2 775 658 € 2 092 362 €
Nettomarge 0.2% -0.1% 0.6% 1.3% -1.5% 5.3% 5.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt HYDROPOLIS einen Umsatz von 5.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +0.4%). Vs 2023: +5%. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.1 Mio€, was 41.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +11.5 Punkte. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 5.7%). Das Nettoergebnis beträgt 10 k€, d.h. 0.2% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

5 077 700 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

5 068 422 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

2 120 856 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-6 139 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

10 028 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

41.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 2.1%). Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 26%. This ratio is more favorable than the sector median (17.3%).

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

26.01%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-0.01%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

86.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
HYDROPOLIS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0% 2024
Q1: 0.05%
Méd: 2.15%
Q3: 25.91%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von HYDROPOLIS (0.0%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
26.01% 2024
Q1: 7.57%
Méd: 17.31%
Q3: 37.68%
Gut +11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HYDROPOLIS (26.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 1.14. This ratio is more favorable than the sector median (1.1).

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

1.14

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
HYDROPOLIS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
1.14 2024
Q1: 0.98
Méd: 1.13
Q3: 1.49
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von HYDROPOLIS (1.14). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 195 Tage. Lieferantenfrist: 120 Tage. Die Lücke von 75 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 38 Tage Umsatz. Between 2021 and 2024, WCR worsened by 55 days of revenue, signaling an increased financing need.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

538 744 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

195 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

120 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

8 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

38 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
HYDROPOLIS

Positionnement de HYDROPOLIS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Captage, traitement et distribution d'eau

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Frequently asked questions about HYDROPOLIS

What is the revenue of HYDROPOLIS ?

The revenue of HYDROPOLIS in 2024 is 5.1 M€.

Is HYDROPOLIS profitable?

Yes, HYDROPOLIS generated a net profit of 10 k€ in 2024.

Where is the headquarters of HYDROPOLIS ?

The headquarters of HYDROPOLIS is located in VALBONNE (06560), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of HYDROPOLIS ?

The tax return of HYDROPOLIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HYDROPOLIS operate?

HYDROPOLIS operates in the sector Captage, traitement et distribution d'eau (NAF code 36.00Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.