SERYNIS STORES ET BACHES : revenue, balance sheet and financial ratios

Ingresos 2022 2,0 M€
EBITDA 2022 62 k€
Resultado neto 2022 46 k€ -72 % vs 2021

SERYNIS STORES ET BACHES is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement. Based in SORBIERS (42290), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 2,0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

En resumen (2022) : facturación 2,0 M€, EBITDA 62 k€ (3.0 % de la facturación), résultat net 46 k€. En el balance 2024 : patrimonio neto 62 k€, deuda financiera 102 k€, tesorería 380 k€.

Data updated on 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Sobre estos datos : cuentas antiguas

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

In summary, SERYNIS STORES ET BACHES combines a growing business with positive profitability. Its financial structure is fragile, with debt above sector norms — a point to monitor.

Historique financier - SERYNIS STORES ET BACHES (SIREN 805233699) · importes en miles de euros (k€)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos N/C N/C N/C 2 033 N/C N/C 1 202 1 256 1 041
Resultado neto 144 160 -283 46 163 -104 3 22 20
EBITDA N/C N/C N/C 62 N/C N/C 4 33 35
Margen bruto — — — 1 366 — — 898 919 778
Resultado de explotación — — — 53 — — 6 24 22
Margen neto N/C N/C N/C 2,3 % N/C N/C 0,2 % 1,7 % 2,0 %
Patrimonio neto — 62 -97 185 139 -24 80 77 76
Deuda financiera — 102 202 275 339 363 23 63 47
Tesorería — 380 106 152 257 253 66 58 115
Declaraciones fiscales Descargar las cuentas (CSV / Excel)

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SERYNIS STORES ET BACHES genera un resultado neto positivo de 144 k€. Evolución 2021-2025: 20 k€ -> 144 k€.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 032 931 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 366 325 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

61 651 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

52 862 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

46 018 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3,0 %

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Évolution graphique

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Activo

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Pasivo

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio d'endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 39%. This ratio is less favorable than the sector median (16.9%) and warrants attention. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 8%. This ratio is less favorable than the sector median (53.8%) and warrants attention. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.0 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 2.7% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

39,1 %

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

7,9 %

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2,7 %

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

5,0 ans

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

47,0 %

Evolución de indicadores de solvencia
SERYNIS STORES ET BACHES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
39,1% 2025
Q1: 3,5%
Méd: 16,9%
Q3: 35,2%
Vigilar 85,9 % → 39,1 % depuis 2024

En 2025, el ratio d'endeudamiento de SERYNIS STORES ET BACHES (39,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
7,9% 2025
Q1: 30,7%
Méd: 53,8%
Q3: 67,2%
Vigilar 5,5 % → 7,9 % depuis 2024

En 2025, el autonomía financiera de SERYNIS STORES ET BACHES (7,9%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad d'inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1.03. This ratio is less favorable than the sector median (2.2) and warrants attention.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1,03

Evolución de indicadores de liquidez
SERYNIS STORES ET BACHES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1,03 2025
Q1: 1,71
Méd: 2,18
Q3: 3,71
Vigilar 0,9 → 1 depuis 2023

En 2025, el ratio de liquidez de SERYNIS STORES ET BACHES (1,03) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. El FM representa 97 días d'ingresos. Between 2017 and 2022, WCR worsened by 52 days of revenue, signaling an increased financing need.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

548 200 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

32 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

66 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

73 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

97 j

Evolución del NFR y plazos
SERYNIS STORES ET BACHES

Positionnement de SERYNIS STORES ET BACHES dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (31 transactions). This range of 90 113€ to 358 917€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
90k€ 148k€ 358k€
148 313 € Range: 90 113€ - 358 917€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 31 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare SERYNIS STORES ET BACHES with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about SERYNIS STORES ET BACHES

What is the revenue of SERYNIS STORES ET BACHES ?

The revenue of SERYNIS STORES ET BACHES in 2022 is 2,0 M€.

Is SERYNIS STORES ET BACHES profitable?

Yes, SERYNIS STORES ET BACHES generated a net profit of 144 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SERYNIS STORES ET BACHES ?

The headquarters of SERYNIS STORES ET BACHES is located in SORBIERS (42290), in the department Loire.

Where to find the tax return of SERYNIS STORES ET BACHES ?

The tax return of SERYNIS STORES ET BACHES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SERYNIS STORES ET BACHES operate?

SERYNIS STORES ET BACHES operates in the sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement (NAF code 13.92Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.