SERENISEAT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 4,4 M€ -18 % vs 2024
EBE 2025 395 k€ -58 % vs 2024
Résultat net 2025 156 k€ -59 % vs 2024

SERENISEAT est une entreprise française créée il y a 39 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'articles textiles, sauf habillement. Basée à ROCHEFORT (17300), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 4,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 4,4 M€, EBE 395 k€ (9.0 % du CA), résultat net 156 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 745 k€, dettes financières 1,3 M€, trésorerie 349 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SERENISEAT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - SERENISEAT (SIREN 342314796) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 4 368 5 345 4 539 3 075 2 947 4 277 3 961 4 396 3 487
Résultat net 156 385 234 -378 -143 310 99 -260 -284
EBE 395 941 634 -201 -21 345 222 -201 -199
Marge brute 2 677 3 238 2 765 1 688 2 090 2 772 2 520 2 550 1 922
Résultat d'exploitation 305 761 438 -326 -117 343 128 -233 -278
Marge nette 3,6 % 7,2 % 5,2 % -12,3 % -4,9 % 7,3 % 2,5 % -5,9 % -8,1 %
Capitaux propres — 745 365 -255 121 264 -46 -145 -204
Dettes financières — 1 337 1 873 2 064 2 253 1 772 1 877 1 998 891
Trésorerie — 349 211 204 295 207 276 153 33
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SERENISEAT réalise un chiffre d'affaires de 4,4 M€. Sur la période 2020-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8,2%. Baisse significative de -18% vs 2024. Après déduction des consommations (1,7 M€), la marge brute s'établit à 2,7 M€, soit un taux de 61%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 395 k€, représentant 9,0% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 18 % et l'EBE de 58 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 8,6 points. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 156 k€, soit 3,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 367 941 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 676 931 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

395 007 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

304 769 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

156 008 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

9,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 183%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (16,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 25%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (53,8%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans) et mérite attention. La CAF représente 6,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,5%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

182,7 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

24,9 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

6,0 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

4,5 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

45,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SERENISEAT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
182,7% 2025
Q1: 3,5%
Méd: 16,9%
Q3: 35,2%
À surveiller 513,9 % → 182,7 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de SERENISEAT (182,7%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
24,9% 2025
Q1: 30,7%
Méd: 53,8%
Q3: 67,2%
À surveiller 11,5 % → 24,9 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de SERENISEAT (24,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
4,5 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 1,7 ans
À surveiller

En 2025, la capacité de remboursement de SERENISEAT (4,5 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,05. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,2).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,05

Évolution des indicateurs de liquidité
SERENISEAT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,05 2025
Q1: 1,71
Méd: 2,18
Q3: 3,71
Moyen

En 2025, le ratio de liquidité de SERENISEAT (2,05) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 60 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 65 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 5 jours. La rotation des stocks est de 51 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 95 jours de CA, soit 1,2 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 44 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 157 548 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

60 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

65 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

51 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

95 j

Évolution du BFR et des délais
SERENISEAT

Positionnement de SERENISEAT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (31 transactions). Cette fourchette de 352 037€ à 1 137 899€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
352k€ 563k€ 1137k€
563 075 € Fourchette: 352 037€ - 1 137 899€

Les capitaux propres comptables (745 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 31 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SERENISEAT

Quel est le chiffre d'affaires de SERENISEAT ?

Le chiffre d'affaires de SERENISEAT en 2025 est de 4,4 M€.

SERENISEAT est-elle rentable ?

Oui, SERENISEAT generated a net profit of 156 k€ en 2025.

Où se situe le siège de SERENISEAT ?

Le siège de SERENISEAT est situé à ROCHEFORT (17300), dans le département Charente-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de SERENISEAT ?

La liasse fiscale de SERENISEAT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SERENISEAT ?

SERENISEAT exerce dans le secteur Fabrication d'articles textiles, sauf habillement (code NAF 13.92Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.