Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

SEPHIRA FINANCES : revenue, balance sheet and financial ratios

SEPHIRA FINANCES is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in TREVIGNIN (73100), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 246 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

In summary, SEPHIRA FINANCES posts positive profitability over the latest financial year. Its financial structure is solid, with debt well contained relative to its sector.

Historique financier - SEPHIRA FINANCES (SIREN 809412489)
Indicador 2019 2018 2017
Ingresos N/C 245 584 € N/C
Resultado neto 91 978 € 17 289 € 77 824 €
EBITDA N/C 25 087 € N/C
Margen neto N/C 7.0% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2019, SEPHIRA FINANCES genera un resultado neto positivo de 92 k€. Evolución 2017-2019: 78 k€ -> 92 k€.

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

245 584 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

245 584 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

25 087 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

19 253 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

17 289 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

10.2%

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Évolution graphique

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Activo

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Pasivo

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio d'endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 30%. This ratio is more favorable than the sector median (35.1%). La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 63%. This ratio is more favorable than the sector median (55.0%). La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.5 años de flujo de caja. This ratio is slightly less favorable than the sector median (1.4 ans). El flujo de caja representa el 8.7% de los ingresos. This ratio is slightly less favorable than the sector median (18.8%).

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

29.85%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

63.19%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.73%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

3.47

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

61.4%

Evolución de indicadores de solvencia
SEPHIRA FINANCES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
7.62% 2019
Q1: 5.12%
Méd: 35.1%
Q3: 115.34%
Bueno -24 pts durante 3 años

En 2019, el ratio d'endeudamiento de SEPHIRA FINANCES (7.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
73.49% 2019
Q1: 27.85%
Méd: 55.03%
Q3: 80.47%
Bueno +15 pts durante 3 años

En 2019, el autonomía financiera de SEPHIRA FINANCES (73.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
3.47 ans 2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.38 ans
Q3: 5.8 ans
Average

En 2018, el capacidad de reembolso de SEPHIRA FINANCES (3.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número d'años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1.10. This ratio is slightly less favorable than the sector median (3.0). El ratio de cobertura d'intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.6x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1.1

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.63

Evolución de indicadores de liquidez
SEPHIRA FINANCES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1.56 2019
Q1: 1.18
Méd: 2.97
Q3: 8.94
Average +8 pts durante 3 años

En 2019, el ratio de liquidez de SEPHIRA FINANCES (1.56) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. El FM es negativo (-35 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-24 134 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

55 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

1 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-35 j

Evolución del NFR y plazos
SEPHIRA FINANCES

Positionnement de SEPHIRA FINANCES dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sièges sociaux

Estimación de valoración

Based on 105 transactions of similar company sales in 2019, the value of SEPHIRA FINANCES is estimated at 388 742 € (range 137 642€ - 883 580€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2019
105 transactions
137k€ 388k€ 883k€
388 742 € Range: 137 642€ - 883 580€
NAF 5 année 2019

Método de valoración utilizado

Net Income Multiple
91 978 € × 4.2x = 388 742 €
Range: 137 642€ - 883 581€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 105 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SEPHIRA FINANCES

What is the revenue of SEPHIRA FINANCES ?

The revenue of SEPHIRA FINANCES in 2018 is 246 k€.

Is SEPHIRA FINANCES profitable?

Yes, SEPHIRA FINANCES generated a net profit of 92 k€ in 2019.

Where is the headquarters of SEPHIRA FINANCES ?

The headquarters of SEPHIRA FINANCES is located in TREVIGNIN (73100), in the department Savoie.

Where to find the tax return of SEPHIRA FINANCES ?

The tax return of SEPHIRA FINANCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SEPHIRA FINANCES operate?

SEPHIRA FINANCES operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.