TEREOS OCEAN INDIEN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2026 5,8 M€ -8 % vs 2025
EBE 2026 -1,4 M€ -417 % vs 2025
Résultat net 2026 116,8 M€ +180 % vs 2025

TEREOS OCEAN INDIEN est une entreprise française créée il y a 53 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à SAINTE-SUZANNE (97441), cette société de catégorie GE affiche en 2026 un chiffre d'affaires de 5,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2026) : chiffre d'affaires 5,8 M€, EBE -1,4 M€ (-23.7 % du CA), résultat net 116,8 M€. Au bilan 2025 : capitaux propres 109,8 M€, dettes financières 29 k€, trésorerie 41 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, TEREOS OCEAN INDIEN affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - TEREOS OCEAN INDIEN (SIREN 310864269) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires 5 771 6 253 7 931 7 066 9 092 19 219 19 141
Résultat net 116 840 41 714 16 254 5 516 4 755 6 705 10 881
EBE -1 370 433 606 670 815 2 019 917
Marge brute 5 771 6 253 7 931 7 066 9 092 19 219 19 141
Résultat d'exploitation -1 359 240 507 631 785 1 957 862
Marge nette 2 024,5 % 667,1 % 204,9 % 78,1 % 52,3 % 34,9 % 56,8 %
Capitaux propres — 109 772 126 130 109 876 104 360 99 605 92 900
Dettes financières — 29 363 558 1 674 2 790 3 347
Trésorerie — 41 24 564 75 30 431 27 721 20 592
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2026, TEREOS OCEAN INDIEN réalise un chiffre d'affaires de 5,8 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2022-2026 (TCAM : -10,7%). Léger recul de -8% vs 2025. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,4 M€, représentant -23,7% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 116,8 M€, soit 2024,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2026) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

5 771 263 €

Marge brute (2026) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

5 771 263 €

EBE (2026) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 370 181 €

Résultat d'exploitation (2026) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 359 116 €

Résultat net (2026) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

116 840 008 €

Marge EBE (2026) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-23,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 17,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 58%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (57,3%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

58,5 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2026) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

38,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TEREOS OCEAN INDIEN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2025
Q1: 0,5%
Méd: 17,1%
Q3: 79,7%
Excellent 0,3 % → 0 % depuis 2024

En 2025, le taux d'endettement de TEREOS OCEAN INDIEN (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
58,5% 2025
Q1: 23,0%
Méd: 57,3%
Q3: 84,4%
Bon 53,6 % → 58,5 % depuis 2024

En 2025, l'autonomie financière de TEREOS OCEAN INDIEN (58,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,0 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 4,0 ans
Excellent

En 2025, la capacité de remboursement de TEREOS OCEAN INDIEN (0,0 an) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,45. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,45

Évolution des indicateurs de liquidité
TEREOS OCEAN INDIEN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,45 2025
Q1: 1,18
Méd: 3,26
Q3: 10,28
Moyen

En 2025, le ratio de liquidité de TEREOS OCEAN INDIEN (1,45) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 51 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 152 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 101 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 3998 jours de CA, soit 64,1 M€ à financer en permanence. Entre 2023 et 2026, le BFR s'est dégradé de 2256 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2026) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

64 096 109 €

Crédit Clients (2026) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

51 j

Crédit Fournisseurs (2026) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

152 j

Rotation des stocks (2026) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2026) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

3998 j

Évolution du BFR et des délais
TEREOS OCEAN INDIEN

Positionnement de TEREOS OCEAN INDIEN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur TEREOS OCEAN INDIEN

Quel est le chiffre d'affaires de TEREOS OCEAN INDIEN ?

Le chiffre d'affaires de TEREOS OCEAN INDIEN en 2026 est de 5,8 M€.

TEREOS OCEAN INDIEN est-elle rentable ?

Oui, TEREOS OCEAN INDIEN generated a net profit of 116,8 M€ en 2026.

Où se situe le siège de TEREOS OCEAN INDIEN ?

Le siège de TEREOS OCEAN INDIEN est situé à SAINTE-SUZANNE (97441), dans le département La Reunion.

Où trouver la liasse fiscale de TEREOS OCEAN INDIEN ?

La liasse fiscale de TEREOS OCEAN INDIEN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TEREOS OCEAN INDIEN ?

TEREOS OCEAN INDIEN exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.