Effectifs: 21 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: ETIDate de création: 1989-12-12 (36 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Production d'électricitéLocalisation: SAINT-ANDRE (97440), La Reunion
ALBIOMA BOIS-ROUGE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ALBIOMA BOIS-ROUGE est une entreprise française
créée il y a 36 ans,
spécialisée dans le secteur Production d'électricité.
Basée à SAINT-ANDRE (97440),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 336.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ALBIOMA BOIS-ROUGE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2025, ALBIOMA BOIS-ROUGE réalise un chiffre d'affaires de 336.5 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +17.0%. Vs 2024 : +2%. Après déduction des consommations (207.8 M€), la marge brute s'établit à 128.7 M€, soit un taux de 38%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 52.1 M€, représentant 15.5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+2%), l'EBE varie de -25%, réduisant la marge de 5.7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (67.7%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 15.8 M€, soit 4.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
336 516 514 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
128 714 481 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
52 064 975 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
36 441 827 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
15 848 950 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
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Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 279%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (88.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 9.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.4 ans) et mérite attention. La CAF représente 13.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (49.2%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
278.8%
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ALBIOMA BOIS-ROUGE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
119.939
108.99
166.823
179.666
142.022
244.516
307.185
329.138
287.769
278.796
Autonomie financière
34.792
37.985
31.322
29.485
32.814
24.678
19.469
19.183
23.531
23.844
Capacité de remboursement
4.183
3.238
4.579
4.946
3.648
11.763
8.658
8.769
7.381
9.605
CAF sur CA
17.73%
19.552%
20.879%
21.613%
21.274%
9.859%
14.228%
17.708%
17.285%
13.432%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
278.8%2025
Q1: 0.0%
Méd: 88.77%
Q3: 470.09%
Average
En 2025, le taux d'endettement d'ALBIOMA BOIS-ROUGE (278.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
23.84%2025
Q1: 6.57%
Méd: 26.78%
Q3: 61.48%
Average+9 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière d'ALBIOMA BOIS-ROUGE (23.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
9.61 ans2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 2.41 ans
Q3: 7.92 ans
À surveiller
En 2025, le capacité de remboursement d'ALBIOMA BOIS-ROUGE (9.6 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.45. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.0). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 31.3x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14.8x).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2.45
Couverture des intérêts (2025)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité ALBIOMA BOIS-ROUGE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
2.6313999999999997
2.14276
2.72697
1.99743
1.55273
1.6987999999999999
0.86284
1.02825
3.0560300000000002
2.45467
Couverture des intérêts
3.632
3.515
4.926
6.25
6.526
12.141
10.018
25.676
26.311
31.29
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2.452025
Q1: 0.86
Méd: 3.03
Q3: 9.25
Average+24 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité d'ALBIOMA BOIS-ROUGE (2.45) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Couverture des intérêts
31.29x2025
Q1: 2.14x
Méd: 14.84x
Q3: 40.04x
Bon
En 2025, le couverture des intérêts d'ALBIOMA BOIS-ROUGE (31.3x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 38 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 24 jours. L'entreprise doit financer 14 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 58 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 88 jours de CA, soit 82.3 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 74 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
82 332 130 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
38 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
24 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
58 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
88 j
Évolution du BFR et des délais ALBIOMA BOIS-ROUGE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
52 884 952 €
26 176 195 €
46 034 557 €
41 082 409 €
29 200 099 €
40 944 442 €
9 232 128 €
14 901 870 €
95 464 719 €
82 332 130 €
Rotation des stocks (jours)
80
58
55
53
37
50
52
61
64
58
Crédit clients (jours)
23
22
59
26
24
33
43
40
52
38
Crédit fournisseurs (jours)
86
53
61
67
48
44
45
39
23
24
Positionnement de ALBIOMA BOIS-ROUGE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Production d'électricité
Estimation de Valorisation
Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'ALBIOMA BOIS-ROUGE est estimée à
141 962 612 €
(fourchette 22 980 295€ - 624 458 847€).
Avec un EBE de 52 064 975€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.69x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Production d'électricité)
Comparez ALBIOMA BOIS-ROUGE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de ALBIOMA BOIS-ROUGE ?
Le chiffre d'affaires de ALBIOMA BOIS-ROUGE en 2025 est de 336.5 M€.
ALBIOMA BOIS-ROUGE est-elle rentable ?
Oui, ALBIOMA BOIS-ROUGE generated a net profit of 15.8 M€ en 2025.
Où se situe le siège de ALBIOMA BOIS-ROUGE ?
Le siège de ALBIOMA BOIS-ROUGE est situé à SAINT-ANDRE (97440), dans le département La Reunion.
Où trouver la liasse fiscale de ALBIOMA BOIS-ROUGE ?
La liasse fiscale de ALBIOMA BOIS-ROUGE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ALBIOMA BOIS-ROUGE ?
ALBIOMA BOIS-ROUGE exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.