WEAVING GROUP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

En 2025, WEAVING GROUP réalise un chiffre d'affaires de 633 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2017-2025 (TCAM : -10.7%). Vs 2023, progression de +211% (204 k€ -> 633 k€). Après déduction des consommations (83 k€), la marge brute s'établit à 550 k€, soit un taux de 87%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -479 k€, représentant -75.6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +304.3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 741 k€, soit 117.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 91%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 138.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2912.45. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 574 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 557 jours. L'entreprise doit financer 17 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 6068 jours de CA, soit 10.7 M€ à financer en permanence. Sur 2017-2025, le BFR a augmenté de +83%, nécessitant un financement accru.

Sur la base de 54 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2025, la valeur de WEAVING GROUP est estimée à 1 059 661 € (fourchette 346 796€ - 1 959 024€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.63x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.