Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

IMMERIALYS : revenue, balance sheet and financial ratios

IMMERIALYS is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright. Based in ANNECY (74000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 529 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-06-20

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

In summary, IMMERIALYS combines a growing business with positive profitability. Its financial structure is severely weakened: equity is negative. Point of attention: short-term liquidity is tight.

Historique financier - IMMERIALYS (SIREN 794514372)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 529 411 € 111 322 € 81 811 € 6 400 € N/C
Resultado neto 26 756 € -468 169 € -119 787 € -114 781 € -75 475 €
EBITDA 107 907 € -422 918 € -84 037 € -98 140 € -176 283 €
Margen neto 5.1% -420.6% -146.4% -1793.5% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, IMMERIALYS alcanza unos ingresos de 529 k€. En el período 2018-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +335.7%. El EBITDA alcanza 108 k€, representando el 20.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +400.3 puntos. This ratio is more favorable than the sector median (16.2%). El resultado neto asciende a 27 k€, es decir, el 5.1% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

529 411 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

529 411 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

107 907 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

13 393 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

26 756 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

20.4%

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Évolution graphique

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Activo

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Pasivo

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Ratios de solvencia y endeudamiento

Warning: the company shows negative equity (accumulated losses exceed its capital). This is a major financial weakness which makes debt and autonomy ratios non-meaningful. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.6 años de flujo de caja. El flujo de caja representa el 12.7% de los ingresos. This ratio is slightly less favorable than the sector median (19.1%).

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

Non significatif

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

Non significatif

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

12.65%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

5.58

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

54.5%

Evolución de indicadores de solvencia
IMMERIALYS

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 0.55. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante. El ratio de cobertura d'intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.0x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

0.55

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.0

Evolución de indicadores de liquidez
IMMERIALYS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
0.55 2021
Q1: 1.36
Méd: 2.55
Q3: 5.45
Vigilar

En 2021, el ratio de liquidez d'IMMERIALYS (0.55) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 150 días. Plazo proveedores: 629 días. Excelente situación: los proveedores financian 479 días del ciclo operativo. El FM representa 256 días d'ingresos. Between 2018 and 2021, WCR improved by 214 days of revenue, freeing up cash.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

377 052 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

150 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

629 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

256 j

Evolución del NFR y plazos
IMMERIALYS

Positionnement de IMMERIALYS dans son secteur

Comparación con el sector Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright

Estimación de valoración

Based on 71 transactions of similar company sales in 2021, the value of IMMERIALYS is estimated at 27 167 € (range 10 531€ - 84 479€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
71 tx
10k€ 27k€ 84k€
27 167 € Range: 10 531€ - 84 479€
NAF 5 année 2021

Método de valoración utilizado

Net Income Multiple
26 756 € × 1.0x = 27 167 €
Range: 10 531€ - 84 479€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 71 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about IMMERIALYS

What is the revenue of IMMERIALYS ?

The revenue of IMMERIALYS in 2021 is 529 k€.

Is IMMERIALYS profitable?

Yes, IMMERIALYS generated a net profit of 27 k€ in 2021.

Where is the headquarters of IMMERIALYS ?

The headquarters of IMMERIALYS is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of IMMERIALYS ?

The tax return of IMMERIALYS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does IMMERIALYS operate?

IMMERIALYS operates in the sector Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright (NAF code 77.40Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.