ITM ENTREPRISES SA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2025273,0 M€+10 % vs 2024
EBE 2025-8,2 M€-115 % vs 2024
Résultat net 2025-75,6 M€-923 % vs 2024
ITM ENTREPRISES SA est une entreprise française
créée il y a 54 ans,
spécialisée dans le secteur Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright.
Basée à PARIS (75015),
cette société de catégorie GE
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 273,0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 273,0 M€, EBE -8,2 M€ (-3.0 % du CA), résultat net -75,6 M€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 2,8 Mds€, dettes financières 4,1 Mds€, trésorerie 634,6 M€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, ITM ENTREPRISES SA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - ITM ENTREPRISES SA (SIREN 722064102) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, ITM ENTREPRISES SA réalise un chiffre d'affaires de 273,0 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6,8%. Vs 2024, progression de +10% (247,2 M€ -> 273,0 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -8,2 M€, représentant -3,0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+10%), l'EBE varie de -115%, réduisant la marge de 24,9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -75,6 M€ (-27,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
273 006 000 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
273 006 000 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-8 223 000 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
92 589 000 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-75 597 000 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 166%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (4,2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 36%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (51,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 15,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 109,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 20,8%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
166,4 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ITM ENTREPRISES SA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
93,9 %
99,3 %
109,3 %
121,4 %
-106,3 %
112,4 %
99,6 %
100,5 %
125,7 %
171,1 %
166,4 %
Autonomie financière
49,9 %
48,7 %
45,3 %
43,8 %
-1 213,2 %
46,1 %
47,8 %
47,7 %
42,7 %
35,4 %
35,9 %
Capacité de remboursement
47,2 ans
21,9 ans
17,9 ans
20,1 ans
-2,7 ans
22,8 ans
48,1 ans
16,2 ans
13,6 ans
17,0 ans
15,3 ans
CAF sur CA
24,4 %
56,5 %
78,0 %
79,7 %
-159,4 %
62,0 %
27,1 %
81,8 %
110,4 %
114,8 %
109,7 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
166,4%2025
Q1: 0,0%
Méd: 4,2%
Q3: 39,9%
À surveiller125,7 % → 166,4 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement d'ITM ENTREPRISES SA (166,4%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
35,9%2025
Q1: 23,1%
Méd: 51,5%
Q3: 71,2%
Moyen42,7 % → 35,9 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière d'ITM ENTREPRISES SA (35,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,04. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,4).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
3,04
Évolution des indicateurs de liquidité ITM ENTREPRISES SA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
3,09
4,61
4,46
6,46
3,90
11,38
4,53
4,68
3,78
3,13
3,04
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
3,042025
Q1: 1,34
Méd: 2,38
Q3: 6,87
Bon3,8 → 3 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité d'ITM ENTREPRISES SA (3,04) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 96 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 68 jours. L'entreprise doit financer 28 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 148 jours de CA, soit 112,3 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 87 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
112 331 049 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
96 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
68 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
148 j
Évolution du BFR et des délais ITM ENTREPRISES SA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
36 929 221 €
33 806 127 €
79 753 696 €
-14 626 490 €
123 336 €
32 747 745 €
38 744 290 €
36 670 540 €
65 589 938 €
75 681 945 €
112 331 049 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
98 j
105 j
108 j
106 j
8 j
107 j
92 j
107 j
106 j
99 j
96 j
Crédit fournisseurs (jours)
96 j
95 j
179 j
45 j
6 j
61 j
78 j
107 j
52 j
140 j
68 j
Positionnement de ITM ENTREPRISES SA dans son secteur
Comparaison avec le secteur Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright
Entreprises similaires (Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright)
Comparez ITM ENTREPRISES SA avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Principales entreprises : Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright
Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright:
Quel est le chiffre d'affaires de ITM ENTREPRISES SA ?
Le chiffre d'affaires de ITM ENTREPRISES SA en 2025 est de 273,0 M€.
ITM ENTREPRISES SA est-elle rentable ?
ITM ENTREPRISES SA recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de ITM ENTREPRISES SA ?
Le siège de ITM ENTREPRISES SA est situé à PARIS (75015), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de ITM ENTREPRISES SA ?
La liasse fiscale de ITM ENTREPRISES SA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ITM ENTREPRISES SA ?
ITM ENTREPRISES SA exerce dans le secteur Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright (code NAF 77.40Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.