DAPHILAU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 168 k€ +0 % vs 2020
EBE 2021 172 k€ +6 % vs 2020
Résultat net 2021 133 k€ -85 % vs 2020

DAPHILAU est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright. Basée à VILLENEUVE-LOUBET (06270), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 168 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 168 k€, EBE 172 k€ (102.1 % du CA), résultat net 133 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 4,4 M€, dettes financières 0€, trésorerie 4,6 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, DAPHILAU conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - DAPHILAU (SIREN 532125374) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2021 2020 2019 2014
Chiffre d'affaires N/C 168 168 168 130
Résultat net 2 010 133 912 903 48
EBE -34 172 161 160 122
Marge brute — 168 168 168 130
Résultat d'exploitation -34 172 162 160 122
Marge nette N/C 79,0 % 543,0 % 537,8 % 37,4 %
Capitaux propres 4 412 7 038 7 207 6 510 4 129
Dettes financières 0 5 91 346 2 448
Trésorerie 4 588 99 118 225 37
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, DAPHILAU dégage un résultat net positif de 2,0 M€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2014-2024 : 48 k€ -> 2,0 M€.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

168 000 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

168 000 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

171 546 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

171 546 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

132 690 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

102,1 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 25,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 96%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 39,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,3 ans). La CAF représente 74,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 17,9%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

96,0 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

74,5 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,1 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
DAPHILAU

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,1% 2021
Q1: 0,1%
Méd: 25,6%
Q3: 111,5%
Excellent 1,3 % → 0,1 % depuis 2020

En 2021, le taux d'endettement de DAPHILAU (0,1%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
96,0% 2024
Q1: 16,3%
Méd: 39,3%
Q3: 68,7%
Excellent

En 2024, l'autonomie financière de DAPHILAU (96,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,1 ans 2020
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 2,2 ans
Bon

En 2020, la capacité de remboursement de DAPHILAU (0,1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 24,90. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,7).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

24,90

Évolution des indicateurs de liquidité
DAPHILAU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
24,90 2024
Q1: 1,49
Méd: 2,70
Q3: 4,78
Excellent 17,5 → 24,9 depuis 2020

En 2024, le ratio de liquidité de DAPHILAU (24,90) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 109 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 109 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 2035 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2014 et 2021, le BFR s'est dégradé de 913 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

109 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

2035 j

Évolution du BFR et des délais
DAPHILAU

Positionnement de DAPHILAU dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright

Estimation de Valorisation

Sur la base de 71 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2021, la valeur de DAPHILAU est estimée à 134 728 € (fourchette 52 226€ - 418 955€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2021
71 tx
52k€ 134k€ 418k€
134 728 € Fourchette: 52 226€ - 418 955€

Les capitaux propres comptables (4,4 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 année 2021

Méthode de valorisation utilisée

Multiple RN
132 690 € × 1.0x = 134 729 €
Fourchette : 52 226€ - 418 955€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 71 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright)

Comparez DAPHILAU avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright

Principales entreprises : Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright:

Principales entreprises : Alpes-Maritimes

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Alpes-Maritimes:

Voir le classement complet du département Alpes-Maritimes

Questions fréquentes sur DAPHILAU

Quel est le chiffre d'affaires de DAPHILAU ?

Le chiffre d'affaires de DAPHILAU en 2021 est de 168 k€.

DAPHILAU est-elle rentable ?

Oui, DAPHILAU generated a net profit of 2,0 M€ en 2024.

Où se situe le siège de DAPHILAU ?

Le siège de DAPHILAU est situé à VILLENEUVE-LOUBET (06270), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de DAPHILAU ?

La liasse fiscale de DAPHILAU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DAPHILAU ?

DAPHILAU exerce dans le secteur Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright (code NAF 77.40Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.