Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

CLEANEA : revenue, balance sheet and financial ratios

CLEANEA is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien. Based in MACHAULT (77133), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 19 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-06-13

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

In summary, CLEANEA is currently loss-making, which weighs on its accounts. Its financial structure is severely weakened: equity is negative. Point of attention: short-term liquidity is tight.

Historique financier - CLEANEA (SIREN 525044111)
Indicador 2023 2022 2017
Ingresos 19 170 € 19 709 € 14 557 €
Resultado neto -3 404 € -4 544 € 1 612 €
EBITDA -2 213 € -3 206 € 1 660 €
Margen neto -17.8% -23.1% 11.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, CLEANEA alcanza unos ingresos de 19 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 3 años (TCAC: +4.7%). Ligera caída de -3% vs 2022. Tras deducir el consumo (974 €), el margen bruto se sitúa en 18 k€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza -2 k€, representando el -11.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -3 k€ (-17.8% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

19 170 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

18 196 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-2 213 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-3 290 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-3 404 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-11.5%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

Warning: the company shows negative equity (accumulated losses exceed its capital). This is a major financial weakness which makes debt and autonomy ratios non-meaningful.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

Non significatif

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

Non significatif

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-12.14%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-4.4

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

30.4%

Evolución de indicadores de solvencia
CLEANEA

Positionnement sectoriel

Capacidad de reembolso
8.76 ans 2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.4 ans
Q3: 1.78 ans
Vigilar

En 2017, el capacidad de reembolso de CLEANEA (8.8 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número d'años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 0.28. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

0.28

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-2.76

Evolución de indicadores de liquidez
CLEANEA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
0.28 2023
Q1: 1.46
Méd: 2.23
Q3: 3.03
Vigilar -30 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de CLEANEA (0.28) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-2.76x 2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.48x
Q3: 3.95x
Vigilar -36 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura d'intereses de CLEANEA (-2.8x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos d'intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 24 días. Plazo proveedores: 357 días. Excelente situación: los proveedores financian 333 días del ciclo operativo. La rotación d'existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión d'existencias. El FM es negativo (-18 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Between 2017 and 2023, WCR improved by 95 days of revenue, freeing up cash.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-984 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

24 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

357 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

4 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-18 j

Evolución del NFR y plazos
CLEANEA

Positionnement de CLEANEA dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 3 458€ to 8 236€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
3k€ 5k€ 8k€
5 106 € Range: 3 458€ - 8 236€
NAF 5 all-time

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CLEANEA

What is the revenue of CLEANEA ?

The revenue of CLEANEA in 2023 is 19 k€.

Is CLEANEA profitable?

CLEANEA recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of CLEANEA ?

The headquarters of CLEANEA is located in MACHAULT (77133), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of CLEANEA ?

The tax return of CLEANEA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CLEANEA operate?

CLEANEA operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien (NAF code 46.44Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.