COLDIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 47,5 M€ -3 % vs 2024
EBE 2025 8,5 M€ -3 % vs 2024
Résultat net 2025 6,3 M€ -8 % vs 2024

COLDIS est une entreprise française créée il y a 54 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien. Basée à ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE (84320), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 47,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 47,5 M€, EBE 8,5 M€ (17.9 % du CA), résultat net 6,3 M€. Au bilan : capitaux propres 23,8 M€, dettes financières 2,4 M€, trésorerie 645 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, COLDIS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - COLDIS (SIREN 722620549) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 47 548 48 781 46 472 47 306 38 029 31 494 26 921 27 000 26 513
Résultat net 6 338 6 909 5 793 4 779 4 440 1 715 1 524 1 669 1 765
EBE 8 527 8 766 7 703 6 962 6 327 2 530 2 216 2 512 2 023
Marge brute 17 585 17 606 15 325 15 287 13 181 8 689 7 649 7 753 7 417
Résultat d'exploitation 8 173 8 487 7 475 6 470 6 051 2 361 2 065 2 323 1 828
Marge nette 13,3 % 14,2 % 12,5 % 10,1 % 11,7 % 5,4 % 5,7 % 6,2 % 6,7 %
Capitaux propres 23 765 24 337 17 997 15 954 17 595 13 953 13 437 14 909 14 234
Dettes financières 2 404 2 570 395 259 4 194 3 594 3 054 2 172 1 311
Trésorerie 645 506 1 638 2 949 11 964 8 339 7 578 8 887 7 252
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, COLDIS réalise un chiffre d'affaires de 47,5 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +4,6%). Léger recul de -3% vs 2024. Après déduction des consommations (30,0 M€), la marge brute s'établit à 17,6 M€, soit un taux de 37%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 8,5 M€, représentant 17,9% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 6,3 M€, soit 13,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

47 548 454 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

17 584 705 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

8 527 281 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

8 173 034 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

6 337 712 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

17,9 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 10%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 70%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 50,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans). La CAF représente 14,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,4%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

10,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

69,9 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

14,0 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,4 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

53,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
COLDIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
10,1% 2025
Q1: 0,1%
Méd: 7,8%
Q3: 34,9%
Moyen 2,2 % → 10,1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de COLDIS (10,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
69,9% 2025
Q1: 19,0%
Méd: 50,6%
Q3: 64,3%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de COLDIS (69,9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,4 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,9 ans
Moyen 0,1 ans → 0,4 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de COLDIS (0,4 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,19. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,2).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,19

Évolution des indicateurs de liquidité
COLDIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,19 2025
Q1: 1,52
Méd: 2,19
Q3: 3,19
Bon 3,4 → 2,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de COLDIS (2,19) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 34 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 58 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 24 jours. La rotation des stocks est de 50 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 111 jours de CA, soit 14,7 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

14 714 820 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

34 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

58 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

50 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

111 j

Évolution du BFR et des délais
COLDIS

Positionnement de COLDIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (28 transactions). Cette fourchette de 4 418 845€ à 36 848 773€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
4418k€ 18191k€ 36848k€
18 191 566 € Fourchette: 4 418 845€ - 36 848 773€

Les capitaux propres comptables (23,8 M€ en 2025) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 28 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien)

Comparez COLDIS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

Principales entreprises : Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien:

Principales entreprises : Vaucluse

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Vaucluse:

Voir le classement complet du département Vaucluse

Questions fréquentes sur COLDIS

Quel est le chiffre d'affaires de COLDIS ?

Le chiffre d'affaires de COLDIS en 2025 est de 47,5 M€.

COLDIS est-elle rentable ?

Oui, COLDIS generated a net profit of 6,3 M€ en 2025.

Où se situe le siège de COLDIS ?

Le siège de COLDIS est situé à ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE (84320), dans le département Vaucluse.

Où trouver la liasse fiscale de COLDIS ?

La liasse fiscale de COLDIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COLDIS ?

COLDIS exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien (code NAF 46.44Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.