ALPES HELICOPTERES : revenue, balance sheet and financial ratios

ALPES HELICOPTERES is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Transports aériens de passagers. Based in EPAGNY METZ-TESSY (74330), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

In summary, ALPES HELICOPTERES is currently loss-making, which weighs on its accounts. Its financial structure is severely weakened: equity is negative. Point of attention: short-term liquidity is tight.

Historique financier - ALPES HELICOPTERES (SIREN 828289017)
Indicador 2025 2024 2022 2021 2020 2019
Ingresos 1 157 431 € 1 485 484 € N/C 1 062 349 € N/C 863 432 €
Resultado neto -75 262 € -114 789 € -121 574 € -127 673 € -2 621 € 23 277 €
EBITDA -190 160 € -23 721 € N/C -21 713 € N/C 49 091 €
Margen neto -6.5% -7.7% N/C -12.0% N/C 2.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, ALPES HELICOPTERES alcanza unos ingresos de 1.2 M€. En el período 2019-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.0%. Caída significativa de -22% vs 2024. El EBITDA alcanza -190 k€, representando el -16.4% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -75 k€ (-6.5% de los ingresos).

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 157 431 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 157 431 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-190 160 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-231 505 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-75 262 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-16.4%

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Évolution graphique

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Pasivo

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Ratios de solvencia y endeudamiento

Warning: the company shows negative equity (accumulated losses exceed its capital). This is a major financial weakness which makes debt and autonomy ratios non-meaningful.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

Non significatif

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

Non significatif

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-16.37%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.88

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

66.7%

Evolución de indicadores de solvencia
ALPES HELICOPTERES

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 0.62. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

0.62

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-3.01

Evolución de indicadores de liquidez
ALPES HELICOPTERES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
0.62 2025
Q1: 1.15
Méd: 1.57
Q3: 2.51
Vigilar

En 2025, el ratio de liquidez d'ALPES HELICOPTERES (0.62) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-244.08x 2024
Q1: -1.88x
Méd: 0.96x
Q3: 6.42x
Vigilar

En 2024, el cobertura d'intereses d'ALPES HELICOPTERES (-244.1x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos d'intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 27 días. Plazo proveedores: 94 días. Excelente situación: los proveedores financian 67 días del ciclo operativo. El FM representa 9 días d'ingresos. Between 2019 and 2025, WCR improved by 31 days of revenue, freeing up cash.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

27 628 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

27 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

94 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

9 j

Evolución del NFR y plazos
ALPES HELICOPTERES

Positionnement de ALPES HELICOPTERES dans son secteur

Comparación con el sector Transports aériens de passagers

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Frequently asked questions about ALPES HELICOPTERES

What is the revenue of ALPES HELICOPTERES ?

The revenue of ALPES HELICOPTERES in 2025 is 1.2 M€.

Is ALPES HELICOPTERES profitable?

ALPES HELICOPTERES recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of ALPES HELICOPTERES ?

The headquarters of ALPES HELICOPTERES is located in EPAGNY METZ-TESSY (74330), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of ALPES HELICOPTERES ?

The tax return of ALPES HELICOPTERES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALPES HELICOPTERES operate?

ALPES HELICOPTERES operates in the sector Transports aériens de passagers (NAF code 51.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.