VILLA THALIA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
VILLA THALIA est une entreprise française
créée il y a 37 ans,
spécialisée dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Basée à SAINT-REMY (71100),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 4.4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, VILLA THALIA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, VILLA THALIA réalise un chiffre d'affaires de 4.4 M€. Le CA évolue positivement sur 11 ans (TCAM : +2.8%). Vs 2023 : +2%. Après déduction des consommations (169 k€), la marge brute s'établit à 4.3 M€, soit un taux de 96%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -467 k€, représentant -10.5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+2%), l'EBE varie de -219%, réduisant la marge de 7.2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -541 k€ (-12.2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
4 432 255 €
Marge brute (2024)
?
4 262 935 €
Résultat net (2024)
?
-540 832 €
Marge EBE (2024)
?
-10.5%
Chargement du compte de résultat...
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2024)
?
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Non significatif
CAF sur CA (2024)
?
-17.27%
Cap. Remboursement (2024)
?
-0.18
Ratio de vétusté (2024)
?
32.3%
| Indicateur |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
38.412 |
28.525 |
22.625 |
168.838 |
46.67 |
67.089 |
33.369 |
23.451 |
20.703 |
35.773 |
-113.488 |
| Autonomie financière |
42.516 |
53.169 |
54.11 |
4.356 |
12.883 |
23.947 |
37.657 |
44.772 |
43.096 |
29.469 |
-2.503 |
| Capacité de remboursement |
1.235 |
1.222 |
1.943 |
-0.542 |
0.536 |
1.521 |
0.748 |
0.55 |
0.88 |
-0.591 |
-0.18 |
| CAF sur CA |
6.582% |
6.801% |
4.024% |
-5.656% |
5.936% |
2.728% |
4.979% |
5.877% |
3.879% |
-5.836% |
-17.273% |
Positionnement sectoriel
Q1: 6.6%
Méd: 18.29%
Q3: 58.74%
Average
+14 pts sur 2 ans
En 2023, le taux d'endettement de VILLA THALIA (35.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 26.55%
Méd: 46.88%
Q3: 60.86%
Average
-17 pts sur 2 ans
En 2023, l'autonomie financière de VILLA THALIA (29.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.11 ans
Méd: 0.57 ans
Q3: 1.65 ans
Average
En 2022, le capacité de remboursement de VILLA THALIA (0.9 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.69. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
0.69
Couverture des intérêts (2024)
?
-23.04
| Indicateur |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.08087 |
2.98848 |
2.9188400000000003 |
0.98976 |
0.9370999999999999 |
0.6615099999999999 |
1.07557 |
1.3799000000000001 |
1.4685599999999999 |
1.2686 |
0.68704 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-0.582 |
0.444 |
2.795 |
0.656 |
0.454 |
0.275 |
-16.671 |
-23.04 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.04
Méd: 1.45
Q3: 2.3
À surveiller
-22 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de VILLA THALIA (0.69) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: -0.0x
Méd: 0.57x
Q3: 16.61x
À surveiller
En 2024, le couverture des intérêts de VILLA THALIA (-23.0x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 2 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 245 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 243 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 8 jours de CA, soit 102 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 24 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
102 163 €
Crédit Clients (2024)
?
2 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
245 j
Rotation des stocks (2024)
?
2 j
BFR en jours de CA (2024)
?
8 j
| Indicateur |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-83 860 € |
-122 219 € |
-73 822 € |
669 395 € |
1 044 714 € |
-71 096 € |
15 564 € |
377 811 € |
640 439 € |
500 767 € |
102 163 € |
| Rotation des stocks (jours) |
3 |
3 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| Crédit clients (jours) |
15 |
8 |
11 |
5 |
3 |
3 |
2 |
1 |
3 |
2 |
2 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
70 |
46 |
47 |
138 |
231 |
49 |
42 |
39 |
56 |
56 |
245 |
Positionnement de VILLA THALIA dans son secteur
Top companies in Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Largest companies by revenue in the sector Hébergement médicalisé pour personnes âgées:
Questions fréquentes sur VILLA THALIA
Quel est le chiffre d'affaires de VILLA THALIA ?
Le chiffre d'affaires de VILLA THALIA en 2024 est de 4.4 M€.
VILLA THALIA est-elle rentable ?
VILLA THALIA recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de VILLA THALIA ?
Le siège de VILLA THALIA est situé à SAINT-REMY (71100), dans le département Saone-et-Loire.
Où trouver la liasse fiscale de VILLA THALIA ?
La liasse fiscale de VILLA THALIA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce VILLA THALIA ?
VILLA THALIA exerce dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées (code NAF 87.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.