LES VALLEES DE DESIREE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 2,4 M€ +6 % vs 2023
EBE 2024 -263 k€
Résultat net 2024 -288 k€

LES VALLEES DE DESIREE est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées. Basée à TOUET-SUR-VAR (06710), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 2,4 M€, EBE -263 k€ (-10.9 % du CA), résultat net -288 k€. Au bilan : capitaux propres -184 k€, dettes financières 322 k€, trésorerie 332€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, LES VALLEES DE DESIREE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - LES VALLEES DE DESIREE (SIREN 380977538) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Chiffre d'affaires N/C 2 415 2 273 2 336 1 373 N/C N/C 1 512 1 394 1 447 1 344 1 348 1 188
Résultat net -400 -288 -172 3 53 182 46 69 23 54 42 105 19
EBE N/C -263 -99 27 178 N/C N/C 74 -5 26 76 146 21
Marge brute — 2 323 2 163 2 323 1 339 — — 1 470 1 329 1 388 1 287 1 229 1 114
Résultat d'exploitation — -275 -155 7 62 — — 36 -26 38 31 51 0
Marge nette N/C -11,9 % -7,6 % 0,1 % 3,9 % N/C N/C 4,6 % 1,6 % 3,7 % 3,1 % 7,8 % 1,6 %
Capitaux propres — -184 104 276 273 219 37 -8 -77 -100 -154 -195 -300
Dettes financières — 322 76 96 89 88 107 219 357 231 125 406 261
Trésorerie — 0 0 12 14 143 135 89 0 0 — 0 0
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, LES VALLEES DE DESIREE enregistre une perte nette de 400 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 414 628 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 322 643 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-263 172 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-275 427 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-287 803 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-10,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 8%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (10,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 58%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (47,5%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

8,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

58,3 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-11,7 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,1 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

27,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
LES VALLEES DE DESIREE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
8,1% 2025
Q1: 0,6%
Méd: 10,6%
Q3: 41,7%
Bon 72,7 % → 8,1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de LES VALLEES DE DESIREE (8,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
58,3% 2025
Q1: 33,2%
Méd: 47,5%
Q3: 59,9%
Bon 16,9 % → 58,3 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de LES VALLEES DE DESIREE (58,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,61. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,8).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,61

Évolution des indicateurs de liquidité
LES VALLEES DE DESIREE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,61 2025
Q1: 1,24
Méd: 1,82
Q3: 2,46
Excellent 1,1 → 2,6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de LES VALLEES DE DESIREE (2,61) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 36 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 52 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

238 227 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

39 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

78 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

2 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

36 j

Évolution du BFR et des délais
LES VALLEES DE DESIREE

Positionnement de LES VALLEES DE DESIREE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées

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Questions fréquentes sur LES VALLEES DE DESIREE

Quel est le chiffre d'affaires de LES VALLEES DE DESIREE ?

Le chiffre d'affaires de LES VALLEES DE DESIREE en 2024 est de 2,4 M€.

LES VALLEES DE DESIREE est-elle rentable ?

LES VALLEES DE DESIREE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de LES VALLEES DE DESIREE ?

Le siège de LES VALLEES DE DESIREE est situé à TOUET-SUR-VAR (06710), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de LES VALLEES DE DESIREE ?

La liasse fiscale de LES VALLEES DE DESIREE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LES VALLEES DE DESIREE ?

LES VALLEES DE DESIREE exerce dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées (code NAF 87.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.