VALPIERANNE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 16 k€ -33 % vs 2019
EBE 2020 9 k€ -53 % vs 2019
Résultat net 2020 -17 k€

VALPIERANNE est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Location de logements. Basée à SAINT-GERMAIN-SUR-ECOLE (77930), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 16 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 16 k€, EBE 9 k€ (55.2 % du CA), résultat net -17 k€. Au bilan : capitaux propres -10 k€, dettes financières 319 k€, trésorerie 301€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, VALPIERANNE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - VALPIERANNE (SIREN 497598466) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 16 24 24 23 23
Résultat net -17 -8 -9 -11 -18
EBE 9 19 19 18 18
Marge brute 16 24 24 23 23
Résultat d'exploitation -10 -0 -1 -3 -4
Marge nette -109,2 % -33,7 % -40,2 % -48,6 % -77,8 %
Capitaux propres -10 -1 -2 -4 -11
Dettes financières 319 339 359 379 399
Trésorerie 0 5 8 15 22
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, VALPIERANNE réalise un chiffre d'affaires de 16 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2020 (TCAM : -9,1%). Baisse significative de -33% vs 2019. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 9 k€, représentant 55,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 33 % et l'EBE de 53 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 23,0 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (44,5%). Le résultat net est déficitaire à -17 k€ (-109,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

15 957 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

15 957 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

8 807 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-10 036 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-17 420 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

55,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 223,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 8,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37,0%).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

8,9 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

223,9 ans

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

52,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
VALPIERANNE

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
223,9 ans 2020
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,1 ans
Q3: 15,6 ans
À surveiller 35 ans → 223,9 ans depuis 2018

En 2020, la capacité de remboursement de VALPIERANNE (223,9 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1943,43. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0,8).

Ratio de liquidité (2019) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1 943,43

Évolution des indicateurs de liquidité
VALPIERANNE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1 943,43 2019
Q1: 0,07
Méd: 0,78
Q3: 6,02
Excellent 60,1 → 1 943,4 depuis 2018

En 2019, le ratio de liquidité de VALPIERANNE (1943,43) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 670 jours de CA, soit 30 k€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est dégradé de 302 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

29 718 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

670 j

Évolution du BFR et des délais
VALPIERANNE

Positionnement de VALPIERANNE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de logements

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Questions fréquentes sur VALPIERANNE

Quel est le chiffre d'affaires de VALPIERANNE ?

Le chiffre d'affaires de VALPIERANNE en 2020 est de 16 k€.

VALPIERANNE est-elle rentable ?

VALPIERANNE recorded a net loss en 2020.

Où se situe le siège de VALPIERANNE ?

Le siège de VALPIERANNE est situé à SAINT-GERMAIN-SUR-ECOLE (77930), dans le département Seine-et-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de VALPIERANNE ?

La liasse fiscale de VALPIERANNE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VALPIERANNE ?

VALPIERANNE exerce dans le secteur Location de logements (code NAF 68.20A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.