Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

VALLEIN TERCINIER ET CIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

VALLEIN TERCINIER ET CIE est une entreprise française créée il y a 58 ans, spécialisée dans le secteur Production de boissons alcooliques distillées. Basée à CHERMIGNAC (17460), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 4.6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, VALLEIN TERCINIER ET CIE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - VALLEIN TERCINIER ET CIE (SIREN 526880117)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C 4 605 505 € N/C N/C N/C N/C 2 541 125 € 1 936 914 € 1 783 529 € 1 176 337 €
Résultat net -20 986 € 22 582 € 455 606 € 317 435 € 149 149 € 145 109 € 122 140 € 108 862 € 106 129 € 117 410 € -71 388 €
EBE N/C N/C 642 170 € N/C N/C N/C N/C 222 906 € 158 860 € 156 809 € -47 821 €
Marge nette N/C N/C 9.9% N/C N/C N/C N/C 4.3% 5.5% 6.6% -6.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, VALLEIN TERCINIER ET CIE enregistre une perte nette de 21 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 605 505 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 746 552 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

642 170 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

623 052 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

455 606 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

13.9%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 33%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (25.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 61%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (64.7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.2 ans). La CAF représente 10.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7.1%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

32.75%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

60.56%

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

10.32%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.38

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

39.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
VALLEIN TERCINIER ET CIE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
25.98% 2025
Q1: 5.8%
Méd: 25.3%
Q3: 111.23%
Average +5 pts sur 3 ans

En 2025, le taux d'endettement de VALLEIN TERCINIER ET CIE (26.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
69.88% 2025
Q1: 34.08%
Méd: 64.74%
Q3: 76.25%
Bon

En 2025, l'autonomie financière de VALLEIN TERCINIER ET CIE (69.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.38 ans 2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.25 ans
Q3: 4.95 ans
Bon

En 2023, le capacité de remboursement de VALLEIN TERCINIER ET CIE (0.4 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.63. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.1). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 3.6x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.9x).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2.63

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

3.6

Évolution des indicateurs de liquidité
VALLEIN TERCINIER ET CIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
7.62 2025
Q1: 2.4
Méd: 4.11
Q3: 9.24
Bon +35 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de VALLEIN TERCINIER ET CIE (7.62) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
3.6x 2023
Q1: 0.0x
Méd: 2.94x
Q3: 11.39x
Bon

En 2023, le couverture des intérêts de VALLEIN TERCINIER ET CIE (3.6x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 235 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2016 et 2023, le BFR s'est dégradé de 27 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 009 559 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

31 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

35 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

227 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

235 j

Évolution du BFR et des délais
VALLEIN TERCINIER ET CIE

Positionnement de VALLEIN TERCINIER ET CIE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production de boissons alcooliques distillées

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Questions fréquentes sur VALLEIN TERCINIER ET CIE

Quel est le chiffre d'affaires de VALLEIN TERCINIER ET CIE ?

Le chiffre d'affaires de VALLEIN TERCINIER ET CIE en 2023 est de 4.6 M€.

VALLEIN TERCINIER ET CIE est-elle rentable ?

VALLEIN TERCINIER ET CIE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de VALLEIN TERCINIER ET CIE ?

Le siège de VALLEIN TERCINIER ET CIE est situé à CHERMIGNAC (17460), dans le département Charente-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de VALLEIN TERCINIER ET CIE ?

La liasse fiscale de VALLEIN TERCINIER ET CIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VALLEIN TERCINIER ET CIE ?

VALLEIN TERCINIER ET CIE exerce dans le secteur Production de boissons alcooliques distillées (code NAF 11.01Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.