UNEXO CAPITAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 36 k€ +243 % vs 2023
EBE 2024 -6,4 M€
Résultat net 2024 2,8 M€ -90 % vs 2023

UNEXO CAPITAL est une entreprise française créée il y a 32 ans, spécialisée dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires. Basée à SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE (35136), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 36 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 36 k€, EBE -6,4 M€ (-17705.1 % du CA), résultat net 2,8 M€. Au bilan : capitaux propres 388,9 M€, trésorerie 42,9 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, UNEXO CAPITAL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - UNEXO CAPITAL (SIREN 393557418) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 36 11 34 29 N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 2 773 28 333 29 824 30 102 6 089 20 066 13 396 4 653 5 855
EBE -6 410 -5 691 -5 092 -4 408 -4 400 -3 830 -3 727 -3 167 -3 139
Marge brute 36 11 34 29 — — — — —
Résultat d'exploitation -6 358 -5 666 -5 070 -4 385 -4 091 -4 030 -3 801 -3 184 -3 098
Marge nette 7 660,0 % 268 275,2 % 88 153,9 % 103 405,4 % N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres 388 948 366 243 317 979 308 155 234 121 198 101 190 035 181 639 186 986
Dettes financières — — — 6 006 — 17 035 5 008 252 —
Trésorerie 42 944 72 283 56 475 56 201 49 213 59 200 60 761 61 650 46 204
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, UNEXO CAPITAL réalise un chiffre d'affaires de 36 k€. Sur la période 2021-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7,5%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -6,4 M€, représentant -17705,1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +36184,9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,8 M€, soit 7660,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

36 204 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

36 204 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-6 409 967 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-6 358 019 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 773 239 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-17 705,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 99%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 68,3%).

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

98,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
UNEXO CAPITAL

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
98,9% 2024
Q1: 34,2%
Méd: 68,3%
Q3: 90,9%
Excellent

En 2024, l'autonomie financière d'UNEXO CAPITAL (98,9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 9,83. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

9,83

Évolution des indicateurs de liquidité
UNEXO CAPITAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
9,83 2024
Q1: 1,84
Méd: 6,30
Q3: 23,80
Bon 883,5 → 9,8 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'UNEXO CAPITAL (9,83) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 37 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 37 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-35234 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 35271 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-3 543 395 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

37 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-35234 j

Évolution du BFR et des délais
UNEXO CAPITAL

Positionnement de UNEXO CAPITAL dans son secteur

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Questions fréquentes sur UNEXO CAPITAL

Quel est le chiffre d'affaires de UNEXO CAPITAL ?

Le chiffre d'affaires de UNEXO CAPITAL en 2024 est de 36 k€.

UNEXO CAPITAL est-elle rentable ?

Oui, UNEXO CAPITAL generated a net profit of 2,8 M€ en 2024.

Où se situe le siège de UNEXO CAPITAL ?

Le siège de UNEXO CAPITAL est situé à SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE (35136), dans le département Ille-et-Vilaine.

Où trouver la liasse fiscale de UNEXO CAPITAL ?

La liasse fiscale de UNEXO CAPITAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce UNEXO CAPITAL ?

UNEXO CAPITAL exerce dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires (code NAF 64.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.