RAMSAY GENERALE DE SANTE est une entreprise française
créée il y a 34 ans,
spécialisée dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires.
Basée à PARIS (75017),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 875 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 875 k€, EBE -13,4 M€ (-1529.1 % du CA), résultat net 17,0 M€.
Au bilan : capitaux propres 788,0 M€, dettes financières 1,5 Mds€, trésorerie 6,0 M€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, RAMSAY GENERALE DE SANTE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - RAMSAY GENERALE DE SANTE (SIREN 383699048) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, RAMSAY GENERALE DE SANTE réalise un chiffre d'affaires de 875 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3,2%). Baisse significative de -11% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -13,4 M€, représentant -1529,1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +41,8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 17,0 M€, soit 1941,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
874 727 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
874 722 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-13 375 128 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-13 771 339 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
16 982 622 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 202%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (14,2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 28%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (68,4%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 295,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans) et mérite attention. La CAF représente 618,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 41,8%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
202,5 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
618,2 %
Cap. Remboursement (2024)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
295,0 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité RAMSAY GENERALE DE SANTE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
124,2 %
109,4 %
120,8 %
177,1 %
193,6 %
203,7 %
202,5 %
Autonomie financière
39,2 %
41,0 %
43,2 %
34,8 %
30,4 %
27,9 %
28,1 %
Capacité de remboursement
11,1 ans
9,2 ans
91,8 ans
8 950,7 ans
-406,8 ans
247,1 ans
295,0 ans
CAF sur CA
—
—
—
27,1 %
-445,6 %
648,1 %
618,2 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
202,5%2024
Q1: 0,9%
Méd: 14,2%
Q3: 65,5%
À surveiller
En 2024, le taux d'endettement de RAMSAY GENERALE DE SANTE (202,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
28,1%2024
Q1: 34,4%
Méd: 68,4%
Q3: 90,9%
À surveiller30,4 % → 28,1 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de RAMSAY GENERALE DE SANTE (28,1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
295,0 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 3,9 ans
À surveiller247,1 ans → 295 ans depuis 2023
En 2024, la capacité de remboursement de RAMSAY GENERALE DE SANTE (295,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,15. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,15
Évolution des indicateurs de liquidité RAMSAY GENERALE DE SANTE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
4,73
0,37
2,60
0,17
0,02
0,17
0,15
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,152024
Q1: 1,84
Méd: 6,30
Q3: 23,75
À surveiller0 → 0,1 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de RAMSAY GENERALE DE SANTE (0,15) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 273 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 40 jours. L'écart de 233 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-139784 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 94440 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-339 647 922 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
273 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
40 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-139784 j
Évolution du BFR et des délais RAMSAY GENERALE DE SANTE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
223 437 735 €
0 €
134 683 909 €
-75 864 339 €
-281 432 028 €
-326 139 592 €
-339 647 922 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
21 j
0 j
248 j
172 j
226 j
194 j
273 j
Crédit fournisseurs (jours)
19 j
42 j
68 j
25 j
45 j
56 j
40 j
Positionnement de RAMSAY GENERALE DE SANTE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fonds de placement et entités financières similaires
Entreprises similaires (Fonds de placement et entités financières similaires)
Comparez RAMSAY GENERALE DE SANTE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de RAMSAY GENERALE DE SANTE ?
Le chiffre d'affaires de RAMSAY GENERALE DE SANTE en 2024 est de 875 k€.
RAMSAY GENERALE DE SANTE est-elle rentable ?
Oui, RAMSAY GENERALE DE SANTE generated a net profit of 17,0 M€ en 2024.
Où se situe le siège de RAMSAY GENERALE DE SANTE ?
Le siège de RAMSAY GENERALE DE SANTE est situé à PARIS (75017), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de RAMSAY GENERALE DE SANTE ?
La liasse fiscale de RAMSAY GENERALE DE SANTE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce RAMSAY GENERALE DE SANTE ?
RAMSAY GENERALE DE SANTE exerce dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires (code NAF 64.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.