COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 191 k€ +0 % vs 2020
EBE 2021 68 k€ +23 % vs 2020
Résultat net 2021 -3,3 M€

COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO est une entreprise française créée il y a 39 ans, spécialisée dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires. Basée à PARIS (75016), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 191 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 191 k€, EBE 68 k€ (35.8 % du CA), résultat net -3,3 M€. Au bilan : capitaux propres -2,5 M€, dettes financières 2,2 M€, trésorerie 98 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO (SIREN 340065226) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 191 191 171 166 130
Résultat net -3 290 -3 -12 15 -67
EBE 68 55 46 55 14
Marge brute 191 191 171 166 130
Résultat d'exploitation 65 59 45 57 -10
Marge nette -1 723,3 % -1,7 % -7,1 % 9,1 % -51,7 %
Capitaux propres -2 538 752 755 767 752
Dettes financières 2 164 2 114 2 968 3 177 3 028
Trésorerie 98 375 206 86 55
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO réalise un chiffre d'affaires de 191 k€. Sur la période 2017-2021, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10,0%. Vs 2020 : +0%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 68 k€, représentant 35,8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +6,7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,5%). Le résultat net est déficitaire à -3,3 M€ (-1723,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

190 898 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

190 898 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

68 261 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

64 641 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 289 786 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

35,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-109,3 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-10,4 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

8,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
281,1% 2020
Q1: 1,4%
Méd: 18,3%
Q3: 72,8%
À surveiller 392,9 % → 281,1 % depuis 2019

En 2020, le taux d'endettement de COMPAGNIE FINANCIERE DE C... (281,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
19,0% 2020
Q1: 31,7%
Méd: 66,2%
Q3: 87,8%
À surveiller

En 2020, l'autonomie financière de COMPAGNIE FINANCIERE DE C... (19,0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,17. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,17

Évolution des indicateurs de liquidité
COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,17 2021
Q1: 1,43
Méd: 4,17
Q3: 14,24
À surveiller 4,3 → 0,2 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de COMPAGNIE FINANCIERE DE C... (0,17) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 49 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 48 jours. L'entreprise doit financer 1 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-1333 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 2507 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-706 792 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

49 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

48 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-1333 j

Évolution du BFR et des délais
COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO

Positionnement de COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO dans son secteur

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Questions fréquentes sur COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO

Quel est le chiffre d'affaires de COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO ?

Le chiffre d'affaires de COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO en 2021 est de 191 k€.

COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO est-elle rentable ?

COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO ?

Le siège de COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO est situé à PARIS (75016), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO ?

La liasse fiscale de COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO ?

COMPAGNIE FINANCIERE DE CANOMDO exerce dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires (code NAF 64.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.