TURQUOISE TOUR OPERATOR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20213,5 M€
EBE 2021328 k€
Résultat net 2021295 k€
TURQUOISE TOUR OPERATOR est une entreprise française
créée il y a 20 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des voyagistes.
Basée à AIX-EN-PROVENCE (13100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 3,5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2021) :
chiffre d'affaires 3,5 M€, EBE 328 k€ (9.2 % du CA), résultat net 295 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 1,2 M€, dettes financières 71 k€, trésorerie 2,0 M€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, TURQUOISE TOUR OPERATOR affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - TURQUOISE TOUR OPERATOR (SIREN 485002828) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, TURQUOISE TOUR OPERATOR dégage un résultat net positif de 406 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Chiffre d'affaires (2021)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
3 547 509 €
Marge brute (2021)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
71 225 €
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
327 991 €
Résultat d'exploitation (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
295 518 €
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
294 701 €
Marge EBE (2021)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 15%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (22,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 7,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Niveau correct permettant de financer partiellement la croissance.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
5,9 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité TURQUOISE TOUR OPERATOR
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
0,6 %
59,2 %
31,3 %
25,0 %
-458,8 %
380,6 %
2,9 %
1,0 %
5,9 %
Autonomie financière
8,2 %
5,0 %
9,5 %
8,9 %
-8,5 %
2,6 %
10,5 %
14,2 %
15,5 %
Capacité de remboursement
0,1 ans
—
—
0,5 ans
—
0,7 ans
—
—
—
CAF sur CA
0,2 %
—
—
0,9 %
—
7,2 %
—
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
5,9%2024
Q1: 0,3%
Méd: 14,8%
Q3: 51,4%
Bon2,9 % → 5,9 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de TURQUOISE TOUR OPERATOR (5,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
15,5%2024
Q1: 12,4%
Méd: 22,2%
Q3: 41,3%
Moyen10,5 % → 15,5 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de TURQUOISE TOUR OPERATOR (15,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,90. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,90
Évolution des indicateurs de liquidité TURQUOISE TOUR OPERATOR
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
0,54
0,51
0,41
0,35
0,94
0,86
0,90
0,90
0,90
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,902024
Q1: 1,21
Méd: 1,86
Q3: 4,23
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de TURQUOISE TOUR OPERATOR (0,90) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-67 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2016 et 2021, le BFR s'est amélioré de 61 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-660 440 €
Crédit Clients (2021)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
11 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
53 j
Rotation des stocks (2021)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-67 j
Évolution du BFR et des délais TURQUOISE TOUR OPERATOR
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-92 542 €
0 €
0 €
183 219 €
0 €
-660 440 €
0 €
0 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
11 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
23 j
0 j
0 j
23 j
0 j
53 j
0 j
0 j
0 j
Positionnement de TURQUOISE TOUR OPERATOR dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des voyagistes
Estimation de Valorisation
Sur la base de 68 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de TURQUOISE TOUR OPERATOR est estimée à
779 434 €
(fourchette 244 394€ - 2 009 555€).
Avec un EBE de 327 991€, le multiple sectoriel de 3.6x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.15x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2021
68 tx
244k€779k€2009k€
779 434 €Fourchette: 244 394€ - 2 009 555€
Les capitaux propres comptables (1,2 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
327 991 €×3.6x
Estimation1 187 294 €
287 798€ - 2 882 681€
Multiple CA30%
3 547 509 €×0.15x
Estimation518 816 €
283 338€ - 1 516 612€
Multiple RN20%
294 701 €×0.5x
Estimation150 715 €
77 472€ - 566 158€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 68 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez TURQUOISE TOUR OPERATOR avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de TURQUOISE TOUR OPERATOR ?
Le chiffre d'affaires de TURQUOISE TOUR OPERATOR en 2021 est de 3,5 M€.
TURQUOISE TOUR OPERATOR est-elle rentable ?
Oui, TURQUOISE TOUR OPERATOR generated a net profit of 406 k€ en 2024.
Où se situe le siège de TURQUOISE TOUR OPERATOR ?
Le siège de TURQUOISE TOUR OPERATOR est situé à AIX-EN-PROVENCE (13100), dans le département Bouches-du-Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de TURQUOISE TOUR OPERATOR ?
La liasse fiscale de TURQUOISE TOUR OPERATOR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TURQUOISE TOUR OPERATOR ?
TURQUOISE TOUR OPERATOR exerce dans le secteur Activités des voyagistes (code NAF 79.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.