TERRES D'AVENTURE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 85,7 M€ +8 % vs 2023
EBE 2024 6,9 M€ -8 % vs 2023
Résultat net 2024 5,2 M€ +2 % vs 2023

TERRES D'AVENTURE est une entreprise française créée il y a 50 ans, spécialisée dans le secteur Activités des voyagistes. Basée à PARIS (75002), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 85,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 85,7 M€, EBE 6,9 M€ (8.1 % du CA), résultat net 5,2 M€. Au bilan : capitaux propres 9,1 M€, trésorerie 20,5 M€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TERRES D'AVENTURE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TERRES D'AVENTURE (SIREN 305691149) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 85 659 79 640 57 235 23 639 21 256 74 477 73 049 69 295 64 275
Résultat net 5 233 5 134 2 979 1 030 -1 298 3 638 4 026 3 665 2 737
EBE 6 933 7 548 4 409 1 348 -858 5 839 6 477 5 634 4 944
Marge brute 85 655 79 635 57 305 23 639 21 256 74 477 73 048 69 299 64 268
Résultat d'exploitation 6 536 6 783 3 906 736 -1 763 5 390 6 102 5 353 4 197
Marge nette 6,1 % 6,4 % 5,2 % 4,4 % -6,1 % 4,9 % 5,5 % 5,3 % 4,3 %
Capitaux propres 9 067 11 829 10 695 7 716 6 687 7 984 8 046 7 521 3 856
Dettes financières — — — — — 0 0 10 0
Trésorerie 20 483 23 618 20 681 32 896 15 025 16 308 16 967 16 760 12 480
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TERRES D'AVENTURE réalise un chiffre d'affaires de 85,7 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +41,7%. Vs 2023 : +8%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 6,9 M€, représentant 8,1% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 5,2 M€, soit 6,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

85 658 792 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

85 655 385 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

6 933 217 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

6 535 809 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

5 233 376 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

8,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 20%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (22,2%). La CAF représente 6,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,5%).

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

20,3 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

6,4 %

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

29,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TERRES D'AVENTURE

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
20,3% 2024
Q1: 12,4%
Méd: 22,2%
Q3: 41,3%
Moyen 28,1 % → 20,3 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de TERRES D'AVENTURE (20,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,23. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,23

Évolution des indicateurs de liquidité
TERRES D'AVENTURE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,23 2024
Q1: 1,21
Méd: 1,86
Q3: 4,23
Bon

En 2024, le ratio de liquidité de TERRES D'AVENTURE (3,23) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 47 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 23 jours. L'entreprise doit financer 24 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-38 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 310 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-9 110 669 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

47 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

23 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-38 j

Évolution du BFR et des délais
TERRES D'AVENTURE

Positionnement de TERRES D'AVENTURE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des voyagistes

Estimation de Valorisation

Sur la base de 68 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TERRES D'AVENTURE est estimée à 16 842 281 € (fourchette 5 369 411€ - 43 464 596€). Avec un EBE de 6 933 217€, le multiple sectoriel de 3.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.15x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
68 tx
5369k€ 16842k€ 43464k€
16 842 281 € Fourchette: 5 369 411€ - 43 464 596€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
6 933 217 € × 3.6x
Estimation 25 097 531 €
6 083 591€ - 60 935 362€
Multiple CA 30%
85 658 792 € × 0.15x
Estimation 12 527 425 €
6 841 538€ - 36 620 392€
Multiple RN 20%
5 233 376 € × 0.5x
Estimation 2 676 443 €
1 375 775€ - 10 053 987€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 68 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TERRES D'AVENTURE

Quel est le chiffre d'affaires de TERRES D'AVENTURE ?

Le chiffre d'affaires de TERRES D'AVENTURE en 2024 est de 85,7 M€.

TERRES D'AVENTURE est-elle rentable ?

Oui, TERRES D'AVENTURE generated a net profit of 5,2 M€ en 2024.

Où se situe le siège de TERRES D'AVENTURE ?

Le siège de TERRES D'AVENTURE est situé à PARIS (75002), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de TERRES D'AVENTURE ?

La liasse fiscale de TERRES D'AVENTURE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TERRES D'AVENTURE ?

TERRES D'AVENTURE exerce dans le secteur Activités des voyagistes (code NAF 79.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.