VOYAGES RIVE GAUCHE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202318,0 M€+36 % vs 2022
EBE 2023556 k€+31 % vs 2022
Résultat net 2023668 k€+96 % vs 2022
VOYAGES RIVE GAUCHE est une entreprise française
créée il y a 31 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des voyagistes.
Basée à VERSAILLES (78000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 18,0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2023) :
chiffre d'affaires 18,0 M€, EBE 556 k€ (3.1 % du CA), résultat net 668 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 2,4 M€, dettes financières 522 k€, trésorerie 5,2 M€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, VOYAGES RIVE GAUCHE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - VOYAGES RIVE GAUCHE (SIREN 401998166) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, VOYAGES RIVE GAUCHE dégage un résultat net positif de 580 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Chiffre d'affaires (2023)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
18 010 116 €
Marge brute (2023)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
18 010 116 €
EBE (2023)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
556 296 €
Résultat d'exploitation (2023)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
541 460 €
Résultat net (2023)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
668 408 €
Marge EBE (2023)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 21%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 34%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (22,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans). La CAF représente 3,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,8%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
21,4 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité VOYAGES RIVE GAUCHE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
1,1 %
16,8 %
8,5 %
5,5 %
151,1 %
177,2 %
74,4 %
37,3 %
21,4 %
Autonomie financière
29,9 %
25,0 %
27,7 %
25,9 %
7,9 %
14,2 %
24,2 %
31,6 %
33,9 %
Capacité de remboursement
0,1 ans
-1,0 ans
-0,4 ans
-0,3 ans
-0,6 ans
15,1 ans
7,6 ans
1,5 ans
—
CAF sur CA
1,1 %
-1,6 %
-1,8 %
-2,0 %
-86,6 %
2,4 %
1,3 %
3,4 %
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
21,4%2024
Q1: 0,3%
Méd: 14,8%
Q3: 51,4%
Moyen74,3 % → 21,4 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de VOYAGES RIVE GAUCHE (21,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
34,0%2024
Q1: 12,4%
Méd: 22,2%
Q3: 41,3%
Bon24,2 % → 34 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de VOYAGES RIVE GAUCHE (34,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
1,5 ans2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 1,8 ans
Moyen7,6 ans → 1,5 ans depuis 2022
En 2023, la capacité de remboursement de VOYAGES RIVE GAUCHE (1,5 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,46. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,9).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,46
Évolution des indicateurs de liquidité VOYAGES RIVE GAUCHE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,21
1,18
1,16
1,16
1,11
1,43
1,37
1,38
1,46
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,462024
Q1: 1,21
Méd: 1,86
Q3: 4,23
Moyen1,4 → 1,5 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de VOYAGES RIVE GAUCHE (1,46) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-33 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 641 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-1 632 617 €
Crédit Clients (2023)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
2 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
21 j
Rotation des stocks (2023)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-33 j
Évolution du BFR et des délais VOYAGES RIVE GAUCHE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-2 386 370 €
-2 373 840 €
-475 547 €
-332 032 €
-5 786 336 €
-658 353 €
-1 594 399 €
-1 632 617 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
1 j
10 j
10 j
9 j
28 j
7 j
2 j
2 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
17 j
20 j
21 j
28 j
94 j
90 j
32 j
21 j
0 j
Positionnement de VOYAGES RIVE GAUCHE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des voyagistes
Estimation de Valorisation
Sur la base de 68 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de VOYAGES RIVE GAUCHE est estimée à
1 865 417 €
(fourchette 710 743€ - 5 011 311€).
Avec un EBE de 556 296€, le multiple sectoriel de 3.6x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.15x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2023
68 tx
710k€1865k€5011k€
1 865 417 €Fourchette: 710 743€ - 5 011 311€
Les capitaux propres comptables (2,4 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
556 296 €×3.6x
Estimation2 013 734 €
488 125€ - 4 889 231€
Multiple CA30%
18 010 116 €×0.15x
Estimation2 633 943 €
1 438 462€ - 7 699 589€
Multiple RN20%
668 408 €×0.5x
Estimation341 836 €
175 714€ - 1 284 098€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 68 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Activités des voyagistes)
Comparez VOYAGES RIVE GAUCHE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de VOYAGES RIVE GAUCHE ?
Le chiffre d'affaires de VOYAGES RIVE GAUCHE en 2023 est de 18,0 M€.
VOYAGES RIVE GAUCHE est-elle rentable ?
Oui, VOYAGES RIVE GAUCHE generated a net profit of 580 k€ en 2024.
Où se situe le siège de VOYAGES RIVE GAUCHE ?
Le siège de VOYAGES RIVE GAUCHE est situé à VERSAILLES (78000), dans le département Yvelines.
Où trouver la liasse fiscale de VOYAGES RIVE GAUCHE ?
La liasse fiscale de VOYAGES RIVE GAUCHE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce VOYAGES RIVE GAUCHE ?
VOYAGES RIVE GAUCHE exerce dans le secteur Activités des voyagistes (code NAF 79.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.