TTPI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TTPI est une entreprise française
créée il y a 15 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Basée à FRONTENAY-ROHAN-ROHAN (79270),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 7.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, TTPI conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, TTPI réalise un chiffre d'affaires de 7.1 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +15.5%. Léger recul de -0% vs 2023. Après déduction des consommations (2.0 M€), la marge brute s'établit à 5.1 M€, soit un taux de 72%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 589 k€, représentant 8.3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2.6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 469 k€, soit 6.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
7 065 026 €
Marge brute (2024)
?
5 093 511 €
Résultat net (2024)
?
469 337 €
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Bilan Actif
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Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 29.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 64%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 33.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 6.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
2.23%
Autonomie financière (2024)
?
63.78%
CAF sur CA (2024)
?
6.68%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.11
Ratio de vétusté (2024)
?
42.4%
| Indicateur |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
84.057 |
37.442 |
29.739 |
14.926 |
11.352 |
4.384 |
1.252 |
4.636 |
3.729 |
6.8 |
2.235 |
| Autonomie financière |
17.592 |
36.64 |
37.354 |
48.188 |
47.733 |
54.691 |
65.835 |
72.362 |
69.93 |
56.188 |
63.779 |
| Capacité de remboursement |
1.434 |
0.83 |
0.463 |
0.534 |
0.346 |
0.123 |
0.052 |
0.286 |
0.424 |
0.449 |
0.111 |
| CAF sur CA |
4.901% |
5.988% |
11.502% |
5.777% |
7.421% |
9.045% |
9.476% |
8.071% |
8.712% |
4.727% |
6.678% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.61%
Méd: 29.91%
Q3: 83.16%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de TTPI (2.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 15.48%
Méd: 33.91%
Q3: 51.43%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière de TTPI (63.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.67 ans
Q3: 2.13 ans
Bon
-8 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de TTPI (0.1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.07. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.2x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
3.07
Couverture des intérêts (2024)
?
0.17
| Indicateur |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.2284300000000001 |
1.61025 |
1.88179 |
1.99604 |
2.23352 |
2.1690899999999997 |
3.07507 |
3.76897 |
3.29905 |
2.59352 |
3.0733499999999996 |
| Couverture des intérêts |
3.502 |
3.479 |
0.757 |
1.433 |
0.256 |
0.094 |
0.043 |
0.061 |
0.497 |
1.212 |
0.17 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.39
Méd: 1.94
Q3: 2.97
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité de TTPI (3.07) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.99x
Q3: 4.7x
Average
-13 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de TTPI (0.2x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 31 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 44 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 13 jours. Au global, le BFR représente 107 jours de CA, soit 2.1 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 53 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
2 091 742 €
Crédit Clients (2024)
?
31 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
44 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
107 j
| Indicateur |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2021 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
611 724 € |
278 681 € |
438 793 € |
447 128 € |
434 485 € |
983 802 € |
448 725 € |
567 133 € |
1 391 352 € |
2 345 069 € |
2 091 742 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
136 |
49 |
99 |
57 |
64 |
80 |
54 |
59 |
158 |
60 |
31 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
107 |
55 |
82 |
60 |
52 |
57 |
55 |
48 |
106 |
60 |
44 |
Positionnement de TTPI dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions).
Cette fourchette de 329 928€ à 6 427 857€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
1 040 482 €
Fourchette: 329 928€ - 6 427 857€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TTPI
Quel est le chiffre d'affaires de TTPI ?
Le chiffre d'affaires de TTPI en 2024 est de 7.1 M€.
TTPI est-elle rentable ?
Oui, TTPI generated a net profit of 469 k€ en 2024.
Où se situe le siège de TTPI ?
Le siège de TTPI est situé à FRONTENAY-ROHAN-ROHAN (79270), dans le département Deux-Sevres.
Où trouver la liasse fiscale de TTPI ?
La liasse fiscale de TTPI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TTPI ?
TTPI exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.