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STE EXPLOIT ENTREP POTHELET : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
STE EXPLOIT ENTREP POTHELET est une entreprise française
créée il y a 47 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Basée à PIERRY (51530),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 25.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, STE EXPLOIT ENTREP POTHELET est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, STE EXPLOIT ENTREP POTHELET réalise un chiffre d'affaires de 25.2 M€. Après déduction des consommations (8.1 M€), la marge brute s'établit à 17.1 M€, soit un taux de 68%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -378 k€, représentant -1.5% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -76 k€ (-0.3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
25 212 007 €
Marge brute (2024)
?
17 102 713 €
Résultat net (2024)
?
-75 588 €
Chargement du compte de résultat...
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 37%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (29.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 26%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (33.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans) et mérite attention. La CAF représente 1.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (5.9%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
36.59%
Autonomie financière (2024)
?
26.48%
CAF sur CA (2024)
?
1.19%
Cap. Remboursement (2024)
?
3.56
Ratio de vétusté (2024)
?
38.5%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2024 |
| Taux d'endettement |
17.562 |
5.405 |
24.623 |
9.974 |
12.522 |
36.591 |
| Autonomie financière |
52.656 |
50.087 |
42.949 |
40.606 |
43.601 |
26.475 |
| Capacité de remboursement |
2.652 |
None |
None |
None |
None |
3.555 |
| CAF sur CA |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
1.191% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.61%
Méd: 29.91%
Q3: 83.16%
Average
+24 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de STE EXPLOIT ENTREP POTHELET (36.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 15.48%
Méd: 33.91%
Q3: 51.43%
Average
-18 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de STE EXPLOIT ENTREP POTHELET (26.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.67 ans
Q3: 2.13 ans
À surveiller
En 2024, le capacité de remboursement de STE EXPLOIT ENTREP POTHELET (3.6 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.37. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.9) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2024)
?
1.37
Couverture des intérêts (2024)
?
-7.43
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.02239 |
1.64025 |
1.67449 |
1.39565 |
1.5447499999999998 |
1.36571 |
| Couverture des intérêts |
-0.23 |
None |
None |
None |
None |
-7.433 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.39
Méd: 1.94
Q3: 2.97
À surveiller
-5 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de STE EXPLOIT ENTREP POTHELET (1.37) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.99x
Q3: 4.7x
À surveiller
En 2024, le couverture des intérêts de STE EXPLOIT ENTREP POTHELET (-7.4x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 76 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 72 jours. L'entreprise doit financer 4 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 6 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 78 jours de CA, soit 5.4 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
5 432 683 €
Crédit Clients (2024)
?
76 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
72 j
Rotation des stocks (2024)
?
6 j
BFR en jours de CA (2024)
?
78 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
5 432 683 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Positionnement de STE EXPLOIT ENTREP POTHELET dans son secteur
Top companies in Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Largest companies by revenue in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires:
Questions fréquentes sur STE EXPLOIT ENTREP POTHELET
Quel est le chiffre d'affaires de STE EXPLOIT ENTREP POTHELET ?
Le chiffre d'affaires de STE EXPLOIT ENTREP POTHELET en 2024 est de 25.2 M€.
STE EXPLOIT ENTREP POTHELET est-elle rentable ?
STE EXPLOIT ENTREP POTHELET recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de STE EXPLOIT ENTREP POTHELET ?
Le siège de STE EXPLOIT ENTREP POTHELET est situé à PIERRY (51530), dans le département Marne.
Où trouver la liasse fiscale de STE EXPLOIT ENTREP POTHELET ?
La liasse fiscale de STE EXPLOIT ENTREP POTHELET est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce STE EXPLOIT ENTREP POTHELET ?
STE EXPLOIT ENTREP POTHELET exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.