TRANSDEV BOUCHES DU RHONE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 52,3 M€ +5 % vs 2023
EBE 2024 -4,5 M€
Résultat net 2024 -4,9 M€

TRANSDEV BOUCHES DU RHONE est une entreprise française créée il y a 51 ans, spécialisée dans le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs. Basée à EGUILLES (13510), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 52,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 52,3 M€, EBE -4,5 M€ (-8.6 % du CA), résultat net -4,9 M€. Au bilan : capitaux propres -2,2 M€, dettes financières 716€, trésorerie 140 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TRANSDEV BOUCHES DU RHONE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - TRANSDEV BOUCHES DU RHONE (SIREN 303304208) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 52 349 49 645 46 737 34 299 16 069 18 043 19 569 11 632 10 004
Résultat net -4 869 -7 057 -8 740 -4 908 -1 707 -1 004 -2 066 -147 314
EBE -4 483 -7 009 -9 160 -5 562 -1 724 -1 114 -4 410 -1 002 -229
Marge brute 48 212 45 550 40 630 31 104 14 048 15 329 16 657 9 925 8 517
Résultat d'exploitation -3 957 -6 222 -8 233 -4 762 -1 267 -982 -2 676 -390 150
Marge nette -9,3 % -14,2 % -18,7 % -14,3 % -10,6 % -5,6 % -10,6 % -1,3 % 3,1 %
Capitaux propres -2 177 -4 124 -7 035 -1 063 -1 294 -616 -1 440 396 561
Dettes financières 1 1 622 11 14 173 16 1 11
Trésorerie 140 146 45 66 10 11 4 7 6
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TRANSDEV BOUCHES DU RHONE réalise un chiffre d'affaires de 52,3 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +34,3%. Vs 2023 : +5%. Après déduction des consommations (4,1 M€), la marge brute s'établit à 48,2 M€, soit un taux de 92%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -4,5 M€, représentant -8,6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -4,9 M€ (-9,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

52 348 674 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

48 212 286 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-4 483 031 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 957 201 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-4 868 828 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-8,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-6,7 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,1 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

45,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TRANSDEV BOUCHES DU RHONE

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,76. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,76

Évolution des indicateurs de liquidité
TRANSDEV BOUCHES DU RHONE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,76 2024
Q1: 1,18
Méd: 1,66
Q3: 2,62
À surveiller 0,7 → 0,8 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de TRANSDEV BOUCHES DU RHONE (0,76) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 120 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 99 jours. L'entreprise doit financer 21 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-2 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 23 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-341 313 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

120 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

99 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

2 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-2 j

Évolution du BFR et des délais
TRANSDEV BOUCHES DU RHONE

Positionnement de TRANSDEV BOUCHES DU RHONE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs

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Questions fréquentes sur TRANSDEV BOUCHES DU RHONE

Quel est le chiffre d'affaires de TRANSDEV BOUCHES DU RHONE ?

Le chiffre d'affaires de TRANSDEV BOUCHES DU RHONE en 2024 est de 52,3 M€.

TRANSDEV BOUCHES DU RHONE est-elle rentable ?

TRANSDEV BOUCHES DU RHONE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de TRANSDEV BOUCHES DU RHONE ?

Le siège de TRANSDEV BOUCHES DU RHONE est situé à EGUILLES (13510), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de TRANSDEV BOUCHES DU RHONE ?

La liasse fiscale de TRANSDEV BOUCHES DU RHONE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TRANSDEV BOUCHES DU RHONE ?

TRANSDEV BOUCHES DU RHONE exerce dans le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs (code NAF 49.39A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.