TRANSDEV POITOU-CHARENTES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 18,1 M€ +11 % vs 2024
EBE 2025 332 k€
Résultat net 2025 36 k€

TRANSDEV POITOU-CHARENTES est une entreprise française créée il y a 39 ans, spécialisée dans le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs. Basée à ANGOULEME (16000), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 18,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 18,1 M€, EBE 332 k€ (1.8 % du CA), résultat net 36 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,7 M€, trésorerie 926€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, TRANSDEV POITOU-CHARENTES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - TRANSDEV POITOU-CHARENTES (SIREN 339343915) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 18 135 16 289 15 632 15 149 12 545 12 394 16 113 17 556 20 808 23 655
Résultat net 36 -195 298 -432 -202 -837 3 -246 507 903
EBE 332 -282 -176 -1 381 -1 441 -1 429 -1 053 -784 -384 38
Marge brute 15 615 14 094 13 228 12 368 10 173 10 304 13 465 15 098 18 581 21 501
Résultat d'exploitation 133 70 419 -433 -250 -905 -162 -687 -303 367
Marge nette 0,2 % -1,2 % 1,9 % -2,8 % -1,6 % -6,8 % 0,0 % -1,4 % 2,4 % 3,8 %
Capitaux propres — 1 686 2 035 576 676 513 1 350 1 347 2 250 3 216
Dettes financières — — — — — 0 2 1 1 21
Trésorerie — 1 1 2 3 2 4 7 10 14
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TRANSDEV POITOU-CHARENTES réalise un chiffre d'affaires de 18,1 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9,7%. Vs 2024, progression de +11% (16,3 M€ -> 18,1 M€). Après déduction des consommations (2,5 M€), la marge brute s'établit à 15,6 M€, soit un taux de 86%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 332 k€, représentant 1,8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 36 k€, soit 0,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

18 135 478 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

15 614 564 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

331 724 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

132 894 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

35 549 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

1,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 22%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (33,7%). La CAF représente 2,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,7%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

22,4 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,8 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

49,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TRANSDEV POITOU-CHARENTES

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
22,4% 2025
Q1: 18,1%
Méd: 33,7%
Q3: 53,1%
Moyen 24,2 % → 22,4 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de TRANSDEV POITOU-CHARENTES (22,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,95. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,95

Évolution des indicateurs de liquidité
TRANSDEV POITOU-CHARENTES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,95 2025
Q1: 1,17
Méd: 1,53
Q3: 2,38
À surveiller 1 → 0,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de TRANSDEV POITOU-CHARENTES (0,95) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 54 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 61 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 7 jours. La rotation des stocks est de 7 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 36 jours de CA, soit 1,8 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 13 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 833 497 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

54 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

61 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

7 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

36 j

Évolution du BFR et des délais
TRANSDEV POITOU-CHARENTES

Positionnement de TRANSDEV POITOU-CHARENTES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs

Estimation de Valorisation

Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TRANSDEV POITOU-CHARENTES est estimée à 1 018 894 € (fourchette 648 840€ - 2 422 407€). Avec un EBE de 331 724€, le multiple sectoriel de 1.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.14x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
85 tx
648k€ 1018k€ 2422k€
1 018 894 € Fourchette: 648 840€ - 2 422 407€

Les capitaux propres comptables (1,7 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
331 724 € × 1.4x
Estimation 464 350 €
130 307€ - 1 317 742€
Multiple CA 30%
18 135 478 € × 0.14x
Estimation 2 562 337 €
1 928 133€ - 5 748 241€
Multiple RN 20%
35 549 € × 2.5x
Estimation 90 091 €
26 233€ - 195 319€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TRANSDEV POITOU-CHARENTES

Quel est le chiffre d'affaires de TRANSDEV POITOU-CHARENTES ?

Le chiffre d'affaires de TRANSDEV POITOU-CHARENTES en 2025 est de 18,1 M€.

TRANSDEV POITOU-CHARENTES est-elle rentable ?

Oui, TRANSDEV POITOU-CHARENTES generated a net profit of 36 k€ en 2025.

Où se situe le siège de TRANSDEV POITOU-CHARENTES ?

Le siège de TRANSDEV POITOU-CHARENTES est situé à ANGOULEME (16000), dans le département Charente.

Où trouver la liasse fiscale de TRANSDEV POITOU-CHARENTES ?

La liasse fiscale de TRANSDEV POITOU-CHARENTES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TRANSDEV POITOU-CHARENTES ?

TRANSDEV POITOU-CHARENTES exerce dans le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs (code NAF 49.39A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.