SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE est une entreprise française créée il y a 48 ans, spécialisée dans le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs. Basée à CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51000), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 8.7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE (SIREN 335581666)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 8 739 210 € 7 012 707 € 6 650 278 € 9 091 610 € 9 583 624 € 11 064 711 € 10 661 024 € 10 158 143 € 9 701 878 €
Résultat net 76 439 € 71 611 € -6 232 € -119 531 € 247 498 € 24 382 € 395 537 € 433 115 € 386 879 €
EBE -1 231 € -51 328 € -200 519 € -470 136 € 274 457 € -184 793 € -70 958 € -49 558 € -31 896 €
Marge nette 0.9% 1.0% -0.1% -1.3% 2.6% 0.2% 3.7% 4.3% 4.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE réalise un chiffre d'affaires de 8.7 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1.3%). Vs 2023, progression de +25% (7.0 M€ -> 8.7 M€). Après déduction des consommations (115 k€), la marge brute s'établit à 8.6 M€, soit un taux de 99%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1 k€, représentant -0.0% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 76 k€, soit 0.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

8 739 210 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

8 623 907 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 231 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

106 935 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

76 439 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0.0%

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 83%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 32%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

83.053%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

31.548%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0.29%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-37.991

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

46.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
83.05 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.05
Méd: 13.36
Q3: 53.47
À surveiller +50 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de SOCIETE DES TRANSPORTS DE... (83.05) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
31.55% 2024
2022
2023
2024
Q1: 19.49%
Méd: 38.63%
Q3: 57.22%
Average -17 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de SOCIETE DES TRANSPORTS DE... (31.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-37.99 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.3 ans
Excellent -42 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de SOCIETE DES TRANSPORTS DE... (-38.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 244.20. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

244.2

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-1722.502

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
244.2 2024
2022
2023
2024
Q1: 120.71
Méd: 178.19
Q3: 288.37
Bon +18 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de SOCIETE DES TRANSPORTS DE... (244.20) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
-1722.5x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 3.69x
À surveiller -24 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de SOCIETE DES TRANSPORTS DE... (-1722.5x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 111 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 39 jours. L'écart de 72 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 114 jours de CA, soit 2.8 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 770 155 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

111 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

39 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

1 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

114 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE

Positionnement de SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs

Estimation de Valorisation

Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE est estimée à 818 337 € (fourchette 580 046€ - 1 829 987€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.14x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
85 tx
580k€ 818k€ 1829k€
818 337 € Fourchette: 580 046€ - 1 829 987€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple CA 30%
8 739 210 € × 0.14x
Estimation 1 234 751 €
929 138€ - 2 769 990€
Multiple RN 20%
76 439 € × 2.5x
Estimation 193 718 €
56 408€ - 419 983€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE en 2024 est de 8.7 M€.

Is SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE generated a net profit of 76 k€ en 2024.

Où se situe le siège de SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE ?

Le siège de SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE est situé à CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51000), dans le département Marne.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE ?

La liasse fiscale de SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE ?

SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE exerce dans le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs (code NAF 49.39A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.