KEOLIS SUD LORRAINE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 29,1 M€ -1 % vs 2023
EBE 2024 -572 k€
Résultat net 2024 -330 k€

KEOLIS SUD LORRAINE est une entreprise française créée il y a 38 ans, spécialisée dans le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs. Basée à BOUXIERES-AUX-DAMES (54136), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 29,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 29,1 M€, EBE -572 k€ (-2.0 % du CA), résultat net -330 k€. Au bilan : capitaux propres 3,1 M€, dettes financières 18 k€, trésorerie 3 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, KEOLIS SUD LORRAINE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - KEOLIS SUD LORRAINE (SIREN 343348694) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 29 133 29 529 30 013 29 368 22 232 30 847 28 101 26 273 25 285
Résultat net -330 -1 069 -575 842 -133 559 1 098 1 153 1 420
EBE -572 -1 434 -978 906 -2 301 527 723 1 114 1 359
Marge brute 27 108 26 884 26 329 26 384 19 686 27 734 25 103 23 671 22 838
Résultat d'exploitation -317 -1 106 -567 1 082 -2 357 888 1 030 1 289 1 158
Marge nette -1,1 % -3,6 % -1,9 % 2,9 % -0,6 % 1,8 % 3,9 % 4,4 % 5,6 %
Capitaux propres 3 136 3 463 4 549 7 883 7 061 7 190 6 581 5 424 4 265
Dettes financières 18 24 37 71 11 6 21 11 9
Trésorerie 3 6 3 4 1 5 5 3 3
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, KEOLIS SUD LORRAINE réalise un chiffre d'affaires de 29,1 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7,0%. Léger recul de -1% vs 2023. Après déduction des consommations (2,0 M€), la marge brute s'établit à 27,1 M€, soit un taux de 93%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -572 k€, représentant -2,0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -330 k€ (-1,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

29 132 837 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

27 108 053 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-572 267 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-316 845 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-329 841 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 27%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (35,7%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,6 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

26,9 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1,9 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

22,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
KEOLIS SUD LORRAINE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,6% 2024
Q1: 0,1%
Méd: 5,1%
Q3: 51,2%
Bon 0,8 % → 0,6 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de KEOLIS SUD LORRAINE (0,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
26,9% 2024
Q1: 20,4%
Méd: 35,7%
Q3: 53,2%
Moyen 36 % → 26,9 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de KEOLIS SUD LORRAINE (26,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,22. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,7).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,22

Évolution des indicateurs de liquidité
KEOLIS SUD LORRAINE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,22 2024
Q1: 1,18
Méd: 1,66
Q3: 2,62
Moyen 1,4 → 1,2 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de KEOLIS SUD LORRAINE (1,22) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 75 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 78 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 3 jours. La rotation des stocks est de 4 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 73 jours de CA, soit 5,9 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 68 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 880 463 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

75 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

78 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

4 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

73 j

Évolution du BFR et des délais
KEOLIS SUD LORRAINE

Positionnement de KEOLIS SUD LORRAINE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs

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Questions fréquentes sur KEOLIS SUD LORRAINE

Quel est le chiffre d'affaires de KEOLIS SUD LORRAINE ?

Le chiffre d'affaires de KEOLIS SUD LORRAINE en 2024 est de 29,1 M€.

KEOLIS SUD LORRAINE est-elle rentable ?

KEOLIS SUD LORRAINE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de KEOLIS SUD LORRAINE ?

Le siège de KEOLIS SUD LORRAINE est situé à BOUXIERES-AUX-DAMES (54136), dans le département Meurthe-et-Moselle.

Où trouver la liasse fiscale de KEOLIS SUD LORRAINE ?

La liasse fiscale de KEOLIS SUD LORRAINE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce KEOLIS SUD LORRAINE ?

KEOLIS SUD LORRAINE exerce dans le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs (code NAF 49.39A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.