TRANS VAL D'OISE SARL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TRANS VAL D'OISE SARL est une entreprise française
créée il y a 42 ans,
spécialisée dans le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs.
Basée à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 400 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif) ; résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, TRANS VAL D'OISE SARL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, TRANS VAL D'OISE SARL dégage un résultat net positif de 4 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2025 : 77 k€ -> 4 k€.
Chiffre d'affaires (2024)
?
399 704 €
Marge brute (2024)
?
399 704 €
Résultat net (2024)
?
435 872 €
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Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.0%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 31%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (16.1%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 73.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
3.45%
Autonomie financière (2024)
?
31.14%
CAF sur CA (2024)
?
73.29%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.06
Ratio de vétusté (2024)
?
13.9%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
0.205 |
0.127 |
0.154 |
0.241 |
0.28 |
0.305 |
0.32 |
1.368 |
3.448 |
26.016 |
| Autonomie financière |
41.714 |
55.37 |
58.274 |
65.983 |
62.004 |
58.134 |
62.473 |
32.993 |
31.141 |
4.862 |
| Capacité de remboursement |
0.021 |
0.006 |
0.004 |
0.01 |
0.014 |
0.011 |
0.015 |
-0.566 |
0.056 |
-0.343 |
| CAF sur CA |
12.331% |
16.059% |
14.152% |
13.625% |
11.214% |
13.534% |
10.557% |
-0.412% |
73.291% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 0.04%
Q3: 3.11%
À surveiller
+26 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de TRANS VAL D'OISE SARL (26.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 7.39%
Méd: 16.14%
Q3: 27.53%
À surveiller
-51 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de TRANS VAL D'OISE SARL (4.9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.03. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.3) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.1x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
1.03
Couverture des intérêts (2024)
?
0.1
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
0.6846899999999999 |
0.45463000000000003 |
0.98095 |
0.49272 |
0.85084 |
1.67369 |
1.9265199999999998 |
1.3906800000000001 |
1.03356 |
0.6013499999999999 |
| Couverture des intérêts |
6.695 |
3.606 |
0.007 |
0.655 |
0.038 |
0.011 |
0.035 |
0.434 |
0.101 |
-11.776 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.04
Méd: 1.26
Q3: 1.65
À surveiller
-39 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de TRANS VAL D'OISE SARL (0.60) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 22121 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 22121 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 876 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 841 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
0 €
Crédit Clients (2025)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
22121 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
876 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
-4 411 482 € |
-4 787 862 € |
-4 331 795 € |
-2 758 200 € |
-1 207 124 € |
1 290 124 € |
3 451 103 € |
2 843 435 € |
972 748 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
43 |
40 |
29 |
21 |
5 |
54 |
23 |
6 |
344 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
87 |
86 |
93 |
96 |
104 |
101 |
90 |
129 |
4379 |
22121 |
Positionnement de TRANS VAL D'OISE SARL dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 206 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de TRANS VAL D'OISE SARL est estimée à
15 139 €
(fourchette 5 665€ - 36 485€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
15 139 €
Fourchette: 5 665€ - 36 485€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
4 269 €
×
3.5x
=
15 139 €
Range: 5 666€ - 36 486€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 206 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TRANS VAL D'OISE SARL
Quel est le chiffre d'affaires de TRANS VAL D'OISE SARL ?
Le chiffre d'affaires de TRANS VAL D'OISE SARL en 2024 est de 400 k€.
TRANS VAL D'OISE SARL est-elle rentable ?
Oui, TRANS VAL D'OISE SARL generated a net profit of 4 k€ en 2025.
Où se situe le siège de TRANS VAL D'OISE SARL ?
Le siège de TRANS VAL D'OISE SARL est situé à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de TRANS VAL D'OISE SARL ?
La liasse fiscale de TRANS VAL D'OISE SARL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TRANS VAL D'OISE SARL ?
TRANS VAL D'OISE SARL exerce dans le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs (code NAF 49.31Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.