TRANS CAPITAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2016 2,3 M€ -5 % vs 2015
EBE 2016 92 k€ -31 % vs 2015
Résultat net 2016 40 k€ -38 % vs 2015

TRANS CAPITAL est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs. Basée à FORT-DE-FRANCE (97200), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 2,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2016) : chiffre d'affaires 2,3 M€, EBE 92 k€ (3.9 % du CA), résultat net 40 k€. Au bilan : capitaux propres 132 k€, dettes financières 98 k€, trésorerie 78 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2016. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TRANS CAPITAL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - TRANS CAPITAL (SIREN 751793183) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2016 2015 2014 2013
Chiffre d'affaires 2 327 2 451 2 369 2 108
Résultat net 40 65 154 -298
EBE 92 133 163 -284
Marge brute 2 332 2 460 2 379 2 121
Résultat d'exploitation 48 90 158 -294
Marge nette 1,7 % 2,7 % 6,5 % -14,1 %
Capitaux propres 132 91 26 -128
Dettes financières 98 98 108 111
Trésorerie 78 38 20 2
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2016, TRANS CAPITAL réalise un chiffre d'affaires de 2,3 M€. Le CA évolue positivement sur 4 ans (TCAM : +3,3%). Léger recul de -5% vs 2015. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 92 k€, représentant 3,9% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 40 k€, soit 1,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2016) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 326 642 €

Marge brute (2016) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 332 358 €

EBE (2016) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

91 797 €

Résultat d'exploitation (2016) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

47 822 €

Résultat net (2016) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

40 349 €

Marge EBE (2016) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 75%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 38%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (26,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans). La CAF représente 3,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,6%).

Taux d'endettement (2016) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

74,7 %

Autonomie financière (2016) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

37,8 %

CAF sur CA (2016) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3,6 %

Cap. Remboursement (2015) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,9 ans

Ratio de vétusté (2016) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

23,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TRANS CAPITAL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
74,7% 2016
Q1: 0,0%
Méd: 2,9%
Q3: 54,2%
À surveiller 420,4 % → 74,7 % depuis 2014

En 2016, le taux d'endettement de TRANS CAPITAL (74,7%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
37,8% 2016
Q1: 10,8%
Méd: 26,0%
Q3: 49,0%
Bon 8,4 % → 37,8 % depuis 2014

En 2016, l'autonomie financière de TRANS CAPITAL (37,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,9 ans 2015
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 3,0 ans
Moyen 0,7 ans → 0,9 ans depuis 2014

En 2015, la capacité de remboursement de TRANS CAPITAL (0,9 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,72. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,4).

Ratio de liquidité (2016) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,72

Évolution des indicateurs de liquidité
TRANS CAPITAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,72 2016
Q1: 0,99
Méd: 1,39
Q3: 2,05
Excellent 1,6 → 2,7 depuis 2014

En 2016, le ratio de liquidité de TRANS CAPITAL (2,72) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 10 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 13 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 3 jours. Au global, le BFR représente 33 jours de CA, soit 215 k€ à financer en permanence. Entre 2013 et 2016, le BFR s'est dégradé de 17 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2016) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

214 703 €

Crédit Clients (2016) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

10 j

Crédit Fournisseurs (2016) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

13 j

Rotation des stocks (2016) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2016) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

33 j

Évolution du BFR et des délais
TRANS CAPITAL

Positionnement de TRANS CAPITAL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs

Estimation de Valorisation

Sur la base de 206 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TRANS CAPITAL est estimée à 558 191 € (fourchette 237 166€ - 1 028 154€). Avec un EBE de 91 797€, le multiple sectoriel de 4.2x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.48x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2016
206 transactions
237k€ 558k€ 1028k€
558 191 € Fourchette: 237 166€ - 1 028 154€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
91 797 € × 4.2x
Estimation 386 415 €
184 628€ - 722 811€
Multiple CA 30%
2 326 642 € × 0.48x
Estimation 1 121 220 €
447 139€ - 1 992 595€
Multiple RN 20%
40 349 € × 3.5x
Estimation 143 092 €
53 551€ - 344 851€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 206 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TRANS CAPITAL

Quel est le chiffre d'affaires de TRANS CAPITAL ?

Le chiffre d'affaires de TRANS CAPITAL en 2016 est de 2,3 M€.

TRANS CAPITAL est-elle rentable ?

Oui, TRANS CAPITAL generated a net profit of 40 k€ en 2016.

Où se situe le siège de TRANS CAPITAL ?

Le siège de TRANS CAPITAL est situé à FORT-DE-FRANCE (97200), dans le département Martinique.

Où trouver la liasse fiscale de TRANS CAPITAL ?

La liasse fiscale de TRANS CAPITAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TRANS CAPITAL ?

TRANS CAPITAL exerce dans le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs (code NAF 49.31Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.