KEOLIS LILLE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 -120€ -188 % vs 2020
EBE 2021 652 k€
Résultat net 2021 2,1 M€ -82 % vs 2020

KEOLIS LILLE est une entreprise française créée il y a 54 ans, spécialisée dans le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs. Basée à MARCQ-EN-BARŒUL (59700), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de -120€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires -120€, EBE 652 k€ (-543459.2 % du CA), résultat net 2,1 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 9,6 M€, dettes financières 0€, trésorerie 40 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, KEOLIS LILLE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - KEOLIS LILLE (SIREN 552048027) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C -0 0 30 26 107 315 022 315 462
Résultat net 549 2 032 537 2 124 11 809 2 079 -448 -11 301 -17 074
EBE 4 40 -1 935 652 -310 -1 207 7 643 10 629 6 814
Marge brute — — — -0 0 30 24 116 315 022 315 462
Résultat d'exploitation 72 231 566 2 296 2 250 0 2 963 -6 662 -13 168
Marge nette N/C N/C N/C -1 770 090,8 % 8 683 212,5 % 7 041,4 % -1,7 % -3,6 % -5,4 %
Capitaux propres 9 556 9 007 6 974 6 437 4 313 -7 496 -9 575 -9 127 -5 316
Dettes financières 0 17 17 10 16 5 27 93 098 98 829
Trésorerie 40 40 195 156 157 110 111 619 514
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, KEOLIS LILLE dégage un résultat net positif de 549 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2024 : -17,1 M€ -> 549 k€.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

-120 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-120 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

652 151 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

2 295 803 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 124 109 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-543 459,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 40%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 16,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,2 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

40,0 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
KEOLIS LILLE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,2% 2023
Q1: 0,0%
Méd: 0,7%
Q3: 26,5%
Bon 0,2 % → 0,2 % depuis 2022

En 2023, le taux d'endettement de KEOLIS LILLE (0,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
40,0% 2024
Q1: 7,6%
Méd: 16,2%
Q3: 32,4%
Excellent 29,8 % → 40 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de KEOLIS LILLE (40,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 209,66. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

209,66

Évolution des indicateurs de liquidité
KEOLIS LILLE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
209,66 2024
Q1: 1,04
Méd: 1,28
Q3: 1,74
Excellent 11,3 → 209,7 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de KEOLIS LILLE (209,66) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 820 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 820 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-71169051 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 71169367 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

820 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-71169051 j

Évolution du BFR et des délais
KEOLIS LILLE

Positionnement de KEOLIS LILLE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs

Estimation de Valorisation

Sur la base de 206 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de KEOLIS LILLE est estimée à 4 113 096 € (fourchette 1 742 357€ - 8 854 779€). Avec un EBE de 652 151€, le multiple sectoriel de 4.2x est appliqué. Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2021
206 transactions
1742k€ 4113k€ 8854k€
4 113 096 € Fourchette: 1 742 357€ - 8 854 779€

Les capitaux propres comptables (9,6 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
652 151 € × 4.2x
Estimation 2 745 197 €
1 311 647€ - 5 135 047€
Multiple RN 20%
2 124 109 € × 3.5x
Estimation 7 532 844 €
2 819 133€ - 18 154 110€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 206 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur KEOLIS LILLE

Quel est le chiffre d'affaires de KEOLIS LILLE ?

Le chiffre d'affaires de KEOLIS LILLE en 2021 est de -120€.

KEOLIS LILLE est-elle rentable ?

Oui, KEOLIS LILLE generated a net profit of 549 k€ en 2024.

Où se situe le siège de KEOLIS LILLE ?

Le siège de KEOLIS LILLE est situé à MARCQ-EN-BARŒUL (59700), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de KEOLIS LILLE ?

La liasse fiscale de KEOLIS LILLE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce KEOLIS LILLE ?

KEOLIS LILLE exerce dans le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs (code NAF 49.31Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.