TILDEV est une entreprise française
créée il y a 9 ans,
spécialisée dans le secteur Edition de logiciels outils de développement et de langages.
Basée à RENNES (35000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 758 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2021) :
chiffre d'affaires 758 k€, EBE 322 k€ (42.5 % du CA), résultat net 323 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 872 k€, dettes financières 0€, trésorerie 1,6 M€.
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Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
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Amort.
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Bilan Passif
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Poste
Exercice
%
Évolution
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 26%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (11,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 9%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (40,3%) et mérite attention. La CAF représente 43,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,4%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
25,6 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2020
2021
2024
Taux d'endettement
328,8 %
105,8 %
181,2 %
18,4 %
25,6 %
Autonomie financière
56,8 %
41,2 %
42,2 %
11,6 %
9,4 %
Capacité de remboursement
—
—
—
—
—
CAF sur CA
-82,0 %
4,6 %
11,4 %
43,4 %
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
25,6%2024
Q1: 0,0%
Méd: 11,2%
Q3: 50,6%
Moyen181,2 % → 25,6 % depuis 2020
En 2024, le taux d'endettement de TILDEV (25,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
9,3%2024
Q1: 15,9%
Méd: 40,3%
Q3: 55,8%
À surveiller42,2 % → 9,3 % depuis 2020
En 2024, l'autonomie financière de TILDEV (9,3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,96. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,3).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
5,96
Évolution des indicateurs de liquidité TILDEV
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2017
2018
2020
2021
2024
Ratio de liquidité
0,36
1,64
1,17
3,03
5,96
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
5,962024
Q1: 2,27
Méd: 3,30
Q3: 4,56
Excellent1,2 → 6 depuis 2020
En 2024, le ratio de liquidité de TILDEV (5,96) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1658 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1040 jours. L'écart de 618 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-34 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2017 et 2021, le BFR s'est dégradé de 1714 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
0 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
1658 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
1040 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-34 j
Évolution du BFR et des délais TILDEV
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2020
2021
2024
BFR d'exploitation
-1 967 €
-68 214 €
-144 735 €
-72 698 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
44 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
57 j
10 j
51 j
1 658 j
Crédit fournisseurs (jours)
93 j
28 j
19 j
17 j
1 040 j
Positionnement de TILDEV dans son secteur
Comparaison avec le secteur Edition de logiciels outils de développement et de langages
Estimation de Valorisation
Sur la base de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de TILDEV est estimée à
291 610 €
(fourchette 105 630€ - 890 603€).
Avec un EBE de 322 303€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.25x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2021
103 transactions
105k€291k€890k€
291 610 €Fourchette: 105 630€ - 890 603€
Les capitaux propres comptables (872 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
322 303 €×1.0x
Estimation312 825 €
102 588€ - 1 010 882€
Multiple CA30%
758 451 €×0.25x
Estimation188 727 €
83 371€ - 415 355€
Multiple RN20%
323 248 €×1.2x
Estimation392 898 €
146 626€ - 1 302 777€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Edition de logiciels outils de développement et de langages)
Comparez TILDEV avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de TILDEV en 2021 est de 758 k€.
TILDEV est-elle rentable ?
Oui, TILDEV generated a net profit of 323 k€ en 2021.
Où se situe le siège de TILDEV ?
Le siège de TILDEV est situé à RENNES (35000), dans le département Ille-et-Vilaine.
Où trouver la liasse fiscale de TILDEV ?
La liasse fiscale de TILDEV est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TILDEV ?
TILDEV exerce dans le secteur Edition de logiciels outils de développement et de langages (code NAF 58.29B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.