THESSCO SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
THESSCO SAS est une entreprise française
créée il y a 21 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux.
Basée à SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES (77400),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 22.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, THESSCO SAS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, THESSCO SAS réalise un chiffre d'affaires de 22.1 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7.1%. Vs 2023, progression de +15% (19.3 M€ -> 22.1 M€). Après déduction des consommations (16.9 M€), la marge brute s'établit à 5.2 M€, soit un taux de 23%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 964 k€, représentant 4.4% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 471 k€, soit 2.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
22 107 003 €
Marge brute (2024)
?
5 169 118 €
Résultat net (2024)
?
471 470 €
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Bilan Actif
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Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 26%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (11.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 16%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (52.5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.3 ans). La CAF représente 2.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
26.02%
Autonomie financière (2024)
?
15.68%
CAF sur CA (2024)
?
2.38%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.44
Ratio de vétusté (2024)
?
23.2%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
463.807 |
478.748 |
299.008 |
485.497 |
550.441 |
295.22 |
313.09 |
0.001 |
26.018 |
| Autonomie financière |
9.033 |
8.186 |
12.31 |
9.404 |
8.358 |
9.491 |
13.464 |
17.628 |
15.678 |
| Capacité de remboursement |
16.697 |
36.57 |
11.757 |
23.815 |
125.563 |
12.089 |
10.425 |
0.0 |
0.443 |
| CAF sur CA |
0.696% |
0.283% |
0.698% |
0.581% |
0.096% |
0.513% |
0.931% |
1.455% |
2.38% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.04%
Méd: 11.28%
Q3: 50.67%
Average
-26 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de THESSCO SAS (26.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 30.43%
Méd: 52.49%
Q3: 71.47%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière de THESSCO SAS (15.7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.28 ans
Q3: 2.22 ans
Excellent
-53 pts sur 2 ans
En 2023, le capacité de remboursement de THESSCO SAS (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.24. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.7) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 27.5x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.5x).
Ratio de liquidité (2024)
?
1.24
Couverture des intérêts (2024)
?
27.54
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.1350800000000003 |
1.98909 |
2.1207499999999997 |
2.3755699999999997 |
2.29287 |
1.64805 |
2.35762 |
1.20531 |
1.23622 |
| Couverture des intérêts |
64.912 |
88.434 |
66.119 |
62.35 |
85.779 |
65.206 |
61.351 |
52.63 |
27.542 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.69
Méd: 2.69
Q3: 4.36
À surveiller
-28 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de THESSCO SAS (1.24) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 1.52x
Q3: 11.8x
Excellent
-6 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de THESSCO SAS (27.5x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 36 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 17 jours. L'entreprise doit financer 19 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 27 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 23 jours de CA, soit 1.4 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 48 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
1 416 838 €
Crédit Clients (2024)
?
36 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
17 j
Rotation des stocks (2024)
?
27 j
BFR en jours de CA (2024)
?
23 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
2 401 906 € |
2 882 850 € |
2 191 865 € |
3 322 581 € |
3 982 648 € |
4 209 284 € |
4 323 955 € |
1 284 920 € |
1 416 838 € |
| Rotation des stocks (jours) |
30 |
32 |
31 |
32 |
31 |
34 |
29 |
25 |
27 |
| Crédit clients (jours) |
53 |
48 |
38 |
57 |
49 |
35 |
42 |
33 |
36 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
41 |
41 |
33 |
40 |
36 |
43 |
32 |
16 |
17 |
Positionnement de THESSCO SAS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 1 128 096€ à 3 577 722€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
2 496 242 €
Fourchette: 1 128 096€ - 3 577 722€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur THESSCO SAS
Quel est le chiffre d'affaires de THESSCO SAS ?
Le chiffre d'affaires de THESSCO SAS en 2024 est de 22.1 M€.
THESSCO SAS est-elle rentable ?
Oui, THESSCO SAS generated a net profit of 471 k€ en 2024.
Où se situe le siège de THESSCO SAS ?
Le siège de THESSCO SAS est situé à SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES (77400), dans le département Seine-et-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de THESSCO SAS ?
La liasse fiscale de THESSCO SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce THESSCO SAS ?
THESSCO SAS exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (code NAF 46.72Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.