KDI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 238,8 M€ -9 % vs 2023
EBE 2024 -32,1 M€
Résultat net 2024 -20,3 M€

KDI est une entreprise française créée il y a 36 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux. Basée à SAINT-DENIS (93210), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 238,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 238,8 M€, EBE -32,1 M€ (-13.4 % du CA), résultat net -20,3 M€. Au bilan 2023 : capitaux propres 16,3 M€, dettes financières 86,2 M€, trésorerie 1,2 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, KDI est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - KDI (SIREN 352645501) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 238 761 262 496 355 122 311 093 283 380 372 042 459 330 476 985 417 702
Résultat net -20 297 -37 250 12 571 21 396 -37 613 -30 018 -14 441 -9 840 -16 818
EBE -32 086 -33 142 -6 848 -3 493 -27 970 -26 047 -26 604 -14 738 -34 863
Marge brute 46 236 50 237 85 850 103 570 78 567 99 948 113 912 123 672 115 019
Résultat d'exploitation -25 968 -31 426 -123 12 043 -22 664 -25 368 -18 275 -11 768 -26 232
Marge nette -8,5 % -14,2 % 3,5 % 6,9 % -13,3 % -8,1 % -3,1 % -2,1 % -4,0 %
Capitaux propres — 16 286 53 722 41 209 19 072 11 451 -5 117 9 290 25 686
Dettes financières — 86 215 86 432 138 176 90 034 90 538 127 725 127 477 94 756
Trésorerie — 1 223 1 751 1 305 43 52 612 401 198
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, KDI réalise un chiffre d'affaires de 238,8 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4,2%). Léger recul de -9% vs 2023. Après déduction des consommations (192,5 M€), la marge brute s'établit à 46,2 M€, soit un taux de 19%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -32,1 M€, représentant -13,4% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -20,3 M€ (-8,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

238 761 103 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

46 236 026 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-32 086 002 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-25 968 306 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-20 296 746 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-13,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 66,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-17,8 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

66,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

14,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
KDI

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
529,4% 2023
Q1: 0,2%
Méd: 14,7%
Q3: 59,9%
À surveiller 160,9 % → 529,4 % depuis 2022

En 2023, le taux d'endettement de KDI (529,4%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
8,6% 2023
Q1: 28,0%
Méd: 48,1%
Q3: 65,2%
À surveiller 23,8 % → 8,6 % depuis 2022

En 2023, l'autonomie financière de KDI (8,6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
66,0 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 1,9 ans
À surveiller

En 2022, la capacité de remboursement de KDI (66,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,12. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,7).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,12

Évolution des indicateurs de liquidité
KDI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,12 2024
Q1: 1,69
Méd: 2,67
Q3: 4,36
Moyen

En 2024, le ratio de liquidité de KDI (2,12) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 56 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 69 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 13 jours. La rotation des stocks est de 103 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 148 jours de CA, soit 98,1 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 50 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

98 080 674 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

56 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

69 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

103 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

148 j

Évolution du BFR et des délais
KDI

Positionnement de KDI dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

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Questions fréquentes sur KDI

Quel est le chiffre d'affaires de KDI ?

Le chiffre d'affaires de KDI en 2024 est de 238,8 M€.

KDI est-elle rentable ?

KDI recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de KDI ?

Le siège de KDI est situé à SAINT-DENIS (93210), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de KDI ?

La liasse fiscale de KDI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce KDI ?

KDI exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (code NAF 46.72Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.