Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
STAINLESS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
STAINLESS est une entreprise française
créée il y a 25 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux.
Basée à DANNEMARIE-SUR-CRETE (25410),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 30.8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-27
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, STAINLESS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, STAINLESS réalise un chiffre d'affaires de 30.8 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +3.6%). Vs 2022, progression de +12% (27.4 M€ -> 30.8 M€). Après déduction des consommations (18.7 M€), la marge brute s'établit à 12.1 M€, soit un taux de 39%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5.6 M€, représentant 18.3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3.2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2.1 M€, soit 6.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
30 796 427 €
Marge brute (2023)
?
12 140 579 €
EBIT (2023)
?
5 658 213 €
Résultat net (2023)
?
2 050 044 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 7%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 78%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 48.1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.3 ans). La CAF représente 17.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.5%).
Taux d'endettement (2023)
?
7.36%
Autonomie financière (2023)
?
77.56%
CAF sur CA (2023)
?
17.45%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.32
Ratio de vétusté (2023)
?
55.8%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
62.864 |
57.773 |
37.163 |
32.052 |
27.641 |
24.622 |
13.742 |
7.361 |
| Autonomie financière |
49.988 |
50.816 |
54.601 |
61.989 |
62.606 |
66.566 |
65.296 |
77.558 |
| Capacité de remboursement |
14.151 |
4.254 |
2.222 |
1.885 |
3.505 |
2.438 |
0.823 |
0.323 |
| CAF sur CA |
1.988% |
6.045% |
7.56% |
9.276% |
6.606% |
7.732% |
11.72% |
17.448% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.24%
Méd: 14.58%
Q3: 61.86%
Bon
-13 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement de STAINLESS (7.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 28.34%
Méd: 48.08%
Q3: 66.08%
Excellent
En 2023, l'autonomie financière de STAINLESS (77.6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 2.24 ans
Average
-25 pts sur 3 ans
En 2023, le capacité de remboursement de STAINLESS (0.3 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5.48. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.8). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.0x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2023)
?
5.48
Couverture des intérêts (2023)
?
1.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
5.07843 |
4.97478 |
3.81913 |
5.12735 |
4.56899 |
5.4172400000000005 |
3.6864100000000004 |
5.476240000000001 |
| Couverture des intérêts |
16.839 |
20.307 |
14.692 |
3.987 |
7.198 |
6.608 |
1.057 |
1.001 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.82
Méd: 2.75
Q3: 4.28
Excellent
En 2023, le ratio de liquidité de STAINLESS (5.48) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 1.47x
Q3: 11.83x
Average
-33 pts sur 3 ans
En 2023, le couverture des intérêts de STAINLESS (1.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 46 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 46 jours. La rotation des stocks est de 235 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 238 jours de CA, soit 20.3 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 108 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
20 319 790 €
Crédit Clients (2023)
?
46 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
46 j
Rotation des stocks (2023)
?
235 j
BFR en jours de CA (2023)
?
238 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
16 502 431 € |
16 553 699 € |
16 229 523 € |
17 226 346 € |
17 875 321 € |
17 028 840 € |
18 331 591 € |
20 319 790 € |
| Rotation des stocks (jours) |
201 |
181 |
147 |
181 |
285 |
211 |
174 |
235 |
| Crédit clients (jours) |
53 |
56 |
49 |
40 |
45 |
56 |
54 |
46 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
55 |
53 |
68 |
48 |
93 |
69 |
93 |
46 |
Positionnement de STAINLESS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 3 026 695€ à 13 889 668€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
8 655 538 €
Fourchette: 3 026 695€ - 13 889 668€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur STAINLESS
Quel est le chiffre d'affaires de STAINLESS ?
Le chiffre d'affaires de STAINLESS en 2023 est de 30.8 M€.
STAINLESS est-elle rentable ?
Oui, STAINLESS generated a net profit of 2.1 M€ en 2023.
Où se situe le siège de STAINLESS ?
Le siège de STAINLESS est situé à DANNEMARIE-SUR-CRETE (25410), dans le département Doubs.
Où trouver la liasse fiscale de STAINLESS ?
La liasse fiscale de STAINLESS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce STAINLESS ?
STAINLESS exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (code NAF 46.72Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.