TFX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TFX est une entreprise française
créée il y a 24 ans,
spécialisée dans le secteur Edition de chaînes généralistes.
Basée à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100),
cette société de catégorie GE
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 92.4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, TFX conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, TFX réalise un chiffre d'affaires de 92.4 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +4.2%). Vs 2024, progression de +12% (82.7 M€ -> 92.4 M€). Après déduction des consommations (55.9 M€), la marge brute s'établit à 36.6 M€, soit un taux de 40%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 21.1 M€, représentant 22.8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+12%), l'EBE varie de -12%, réduisant la marge de 6.0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (21.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 12.6 M€, soit 13.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
92 420 147 €
Marge brute (2025)
?
36 556 662 €
EBE (2025)
?
21 061 256 €
EBIT (2025)
?
16 773 755 €
Résultat net (2025)
?
12 551 919 €
Chargement du compte de résultat...
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 48%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (54.1%). La CAF représente 15.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 11.8%).
Taux d'endettement (2025)
?
0.0%
Autonomie financière (2025)
?
47.85%
CAF sur CA (2025)
?
15.62%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
372.019 |
290.041 |
183.766 |
61.665 |
7.023 |
0.002 |
8.101 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
8.695 |
11.46 |
18.267 |
30.573 |
49.354 |
52.829 |
35.446 |
50.59 |
55.889 |
47.849 |
| Capacité de remboursement |
-1.273 |
-70.812 |
10.904 |
-5.526 |
0.213 |
0.0 |
-1.86 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
-18.739% |
-0.297% |
20.285% |
-1.963% |
10.073% |
4.302% |
-0.769% |
9.994% |
22.903% |
15.616% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 0.33%
Q3: 13.74%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de TFX (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 25.52%
Méd: 54.06%
Q3: 61.92%
Bon
-9 pts sur 2 ans
En 2024, l'autonomie financière de TFX (55.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.90. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.8x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2025)
?
1.9
Couverture des intérêts (2025)
?
0.85
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
1.87537 |
1.98475 |
2.43726 |
1.97969 |
2.18065 |
2.1326 |
1.7409999999999999 |
2.06041 |
2.22764 |
1.90476 |
| Couverture des intérêts |
-40.724 |
103.831 |
-7.995 |
126.629 |
9.464 |
13.744 |
60.044 |
19.923 |
3.385 |
0.852 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.29
Méd: 1.17
Q3: 2.35
Bon
+11 pts sur 2 ans
En 2024, le ratio de liquidité de TFX (2.23) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.27x
Méd: 0.93x
Q3: 2.84x
Average
En 2025, le couverture des intérêts de TFX (0.8x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 60 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 104 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 44 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 42 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 156 jours de CA, soit 40.0 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2025)
?
39 979 107 €
Crédit Clients (2025)
?
60 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
104 j
Rotation des stocks (2025)
?
42 j
BFR en jours de CA (2025)
?
156 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
43 124 566 € |
43 346 076 € |
46 045 926 € |
38 054 580 € |
39 382 074 € |
35 181 204 € |
32 440 608 € |
28 604 823 € |
29 272 270 € |
39 979 107 € |
| Rotation des stocks (jours) |
72 |
58 |
673 |
58 |
46 |
26 |
27 |
30 |
38 |
42 |
| Crédit clients (jours) |
77 |
69 |
692 |
64 |
77 |
77 |
70 |
67 |
67 |
60 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
110 |
84 |
81 |
85 |
88 |
96 |
82 |
85 |
110 |
104 |
Positionnement de TFX dans son secteur
Top companies in Edition de chaînes généralistes
Largest companies by revenue in the sector Edition de chaînes généralistes:
Questions fréquentes sur TFX
Quel est le chiffre d'affaires de TFX ?
Le chiffre d'affaires de TFX en 2025 est de 92.4 M€.
TFX est-elle rentable ?
Oui, TFX generated a net profit of 12.6 M€ en 2025.
Où se situe le siège de TFX ?
Le siège de TFX est situé à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de TFX ?
La liasse fiscale de TFX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TFX ?
TFX exerce dans le secteur Edition de chaînes généralistes (code NAF 60.20A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.