TFX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 92,4 M€ +12 % vs 2024
EBE 2025 21,1 M€ -12 % vs 2024
Résultat net 2025 12,6 M€ -36 % vs 2024

TFX est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Edition de chaînes généralistes. Basée à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 92,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 92,4 M€, EBE 21,1 M€ (22.8 % du CA), résultat net 12,6 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 32,9 M€, trésorerie 20,9 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TFX conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TFX (SIREN 444592216) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 92 420 82 653 75 682 76 007 78 494 73 137 75 869 7 805 82 277 66 029
Résultat net 12 552 19 612 9 361 674 4 829 8 965 251 3 424 1 737 -13 441
EBE 21 061 23 826 12 471 3 091 6 292 8 028 2 044 -63 837 5 235 -7 117
Marge brute 36 557 39 707 27 625 17 875 21 411 22 253 18 230 -47 343 22 528 9 000
Résultat d'exploitation 16 774 21 880 11 244 1 808 4 984 6 358 935 6 061 4 178 -10 707
Marge nette 13,6 % 23,7 % 12,4 % 0,9 % 6,2 % 12,3 % 0,3 % 43,9 % 2,1 % -20,4 %
Capitaux propres — 32 889 22 177 13 416 26 720 22 309 13 344 9 393 5 969 4 233
Dettes financières — — 0 1 087 1 1 567 8 229 17 262 17 314 15 746
Trésorerie — 20 897 8 380 5 9 574 5 4 12 6 8
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TFX réalise un chiffre d'affaires de 92,4 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +4,2%). Vs 2024, progression de +12% (82,7 M€ -> 92,4 M€). Après déduction des consommations (55,9 M€), la marge brute s'établit à 36,6 M€, soit un taux de 40%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 21,1 M€, représentant 22,8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+12%), l'EBE varie de -12%, réduisant la marge de 6,0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 12,6 M€, soit 13,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

92 420 147 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

36 556 662 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

21 061 256 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

16 773 755 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

12 551 919 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

22,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 48%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (49,0%). La CAF représente 15,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,5%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

47,9 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

15,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TFX

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
47,9% 2025
Q1: 25,4%
Méd: 49,0%
Q3: 63,0%
Moyen 50,6 % → 47,9 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de TFX (47,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,90. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,5).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,90

Évolution des indicateurs de liquidité
TFX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,90 2025
Q1: 0,21
Méd: 1,47
Q3: 2,52
Bon 2,1 → 1,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de TFX (1,90) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 60 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 104 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 44 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 42 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 156 jours de CA, soit 40,0 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

39 979 107 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

60 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

104 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

42 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

156 j

Évolution du BFR et des délais
TFX

Positionnement de TFX dans son secteur

Comparaison avec le secteur Edition de chaînes généralistes

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Questions fréquentes sur TFX

Quel est le chiffre d'affaires de TFX ?

Le chiffre d'affaires de TFX en 2025 est de 92,4 M€.

TFX est-elle rentable ?

Oui, TFX generated a net profit of 12,6 M€ en 2025.

Où se situe le siège de TFX ?

Le siège de TFX est situé à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de TFX ?

La liasse fiscale de TFX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TFX ?

TFX exerce dans le secteur Edition de chaînes généralistes (code NAF 60.20A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.