CANAL+SERIES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CANAL+SERIES est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Edition de chaînes généralistes.
Basée à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 19.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, CANAL+SERIES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, CANAL+SERIES réalise un chiffre d'affaires de 19.1 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2024 (TCAM : -15.4%). Baisse significative de -43% vs 2023. Après déduction des consommations (6.7 M€), la marge brute s'établit à 12.4 M€, soit un taux de 65%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 11.7 M€, représentant 61.4% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-43%), l'EBE varie de -55%, réduisant la marge de 16.2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 9.9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 8.3 M€, soit 43.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
19 126 000 €
Marge brute (2024)
?
12 384 000 €
EBE (2024)
?
11 744 000 €
EBIT (2024)
?
7 548 000 €
Résultat net (2024)
?
8 271 000 €
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Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 95%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 54.1%). La CAF représente 43.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 20.3%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
94.77%
CAF sur CA (2024)
?
43.34%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
-115.059 |
-0.798 |
8.812 |
0.543 |
0.002 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
-34.394 |
-29.508 |
6.163 |
52.86 |
84.464 |
83.442 |
95.842 |
94.766 |
| Capacité de remboursement |
-1.56 |
0.028 |
0.011 |
0.006 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
-18.512% |
5.051% |
20.136% |
48.71% |
41.282% |
52.969% |
50.757% |
43.339% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 0.33%
Q3: 13.74%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de CANAL+SERIES (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 25.52%
Méd: 54.06%
Q3: 61.92%
Excellent
+12 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de CANAL+SERIES (94.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 19.19. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.0x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
19.19
Couverture des intérêts (2024)
?
0.03
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.03822 |
0.75902 |
1.05103 |
2.12364 |
6.75577 |
8.832 |
24.09422 |
19.18742 |
| Couverture des intérêts |
0.331 |
0.257 |
0.06 |
0.046 |
0.033 |
0.113 |
0.057 |
0.026 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.29
Méd: 1.17
Q3: 2.35
Excellent
+19 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de CANAL+SERIES (19.19) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 37 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 3818 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 3781 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 125 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 2037 jours de CA, soit 108.2 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 1502 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
108 204 006 €
Crédit Clients (2024)
?
37 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
3818 j
Rotation des stocks (2024)
?
125 j
BFR en jours de CA (2024)
?
2037 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
21 418 144 € |
16 551 885 € |
11 811 114 € |
12 574 052 € |
58 536 906 € |
7 669 850 € |
10 882 872 € |
108 204 006 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
73 |
104 |
57 |
43 |
70 |
125 |
| Crédit clients (jours) |
52 |
37 |
39 |
30 |
40 |
39 |
39 |
37 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
602 |
1098 |
841 |
276 |
128 |
210 |
371 |
3818 |
Positionnement de CANAL+SERIES dans son secteur
Top companies in Edition de chaînes généralistes
Largest companies by revenue in the sector Edition de chaînes généralistes:
Questions fréquentes sur CANAL+SERIES
Quel est le chiffre d'affaires de CANAL+SERIES ?
Le chiffre d'affaires de CANAL+SERIES en 2024 est de 19.1 M€.
CANAL+SERIES est-elle rentable ?
Oui, CANAL+SERIES generated a net profit of 8.3 M€ en 2024.
Où se situe le siège de CANAL+SERIES ?
Le siège de CANAL+SERIES est situé à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de CANAL+SERIES ?
La liasse fiscale de CANAL+SERIES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CANAL+SERIES ?
CANAL+SERIES exerce dans le secteur Edition de chaînes généralistes (code NAF 60.20A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.