CANAL+SERIES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 21,4 M€ +12 % vs 2024
EBE 2025 15,1 M€ +29 % vs 2024
Résultat net 2025 11,0 M€ +33 % vs 2024

CANAL+SERIES est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Edition de chaînes généralistes. Basée à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 21,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 21,4 M€, EBE 15,1 M€ (70.6 % du CA), résultat net 11,0 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 102,7 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CANAL+SERIES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CANAL+SERIES (SIREN 538162041) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 21 433 19 126 33 824 46 408 39 392 44 225 38 494 37 910 33 837
Résultat net 11 001 8 271 21 703 19 993 16 183 21 462 7 655 1 848 -6 312
EBE 15 123 11 744 26 262 37 214 24 554 28 252 33 597 31 180 22 687
Marge brute 15 635 12 384 29 059 40 618 39 392 34 816 38 494 37 910 33 837
Résultat d'exploitation 12 459 7 548 24 926 28 138 21 823 25 312 9 008 2 148 -6 259
Marge nette 51,3 % 43,2 % 64,2 % 43,1 % 41,1 % 48,5 % 19,9 % 4,9 % -18,7 %
Capitaux propres — 102 660 94 389 72 686 52 693 22 472 1 010 -6 645 -8 493
Dettes financières — — — — 1 122 89 53 9 772
Trésorerie — — 86 520 74 767 9 22 482 1 864 167 1 186
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CANAL+SERIES réalise un chiffre d'affaires de 21,4 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -14,1%). Vs 2024, progression de +12% (19,1 M€ -> 21,4 M€). Après déduction des consommations (5,8 M€), la marge brute s'établit à 15,6 M€, soit un taux de 73%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 15,1 M€, représentant 70,6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +9,2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 11,0 M€, soit 51,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

21 433 000 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

15 635 000 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

15 123 000 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

12 459 000 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

11 001 000 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

70,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 96%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 49,0%). La CAF représente 51,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,5%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

95,9 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

51,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CANAL+SERIES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 2,1%
Q3: 18,0%
Excellent

En 2025, le taux d'endettement de CANAL+SERIES (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
95,9% 2025
Q1: 25,4%
Méd: 49,0%
Q3: 63,0%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de CANAL+SERIES (95,9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 24,62. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,5).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

24,62

Évolution des indicateurs de liquidité
CANAL+SERIES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
24,62 2025
Q1: 0,21
Méd: 1,47
Q3: 2,52
Excellent

En 2025, le ratio de liquidité de CANAL+SERIES (24,62) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 30 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 166 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 136 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 99 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 1958 jours de CA, soit 116,5 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 1898 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

116 541 938 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

30 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

166 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

99 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1958 j

Évolution du BFR et des délais
CANAL+SERIES

Positionnement de CANAL+SERIES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Edition de chaînes généralistes

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Questions fréquentes sur CANAL+SERIES

Quel est le chiffre d'affaires de CANAL+SERIES ?

Le chiffre d'affaires de CANAL+SERIES en 2025 est de 21,4 M€.

CANAL+SERIES est-elle rentable ?

Oui, CANAL+SERIES generated a net profit of 11,0 M€ en 2025.

Où se situe le siège de CANAL+SERIES ?

Le siège de CANAL+SERIES est situé à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de CANAL+SERIES ?

La liasse fiscale de CANAL+SERIES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CANAL+SERIES ?

CANAL+SERIES exerce dans le secteur Edition de chaînes généralistes (code NAF 60.20A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.