MEDIA H ANTILLES GUYANE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 1,1 M€ -14 % vs 2022
EBE 2023 -547 k€
Résultat net 2023 -1,5 M€

MEDIA H ANTILLES GUYANE est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Edition de chaînes généralistes. Basée à LE LAMENTIN (97232), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 1,1 M€, EBE -547 k€ (-48.7 % du CA), résultat net -1,5 M€. Au bilan : capitaux propres -13,9 M€, dettes financières 13,1 M€, trésorerie 2 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, MEDIA H ANTILLES GUYANE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - MEDIA H ANTILLES GUYANE (SIREN 807857438) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2016
Chiffre d'affaires 1 122 1 306 1 244 995
Résultat net -1 519 -2 970 210 -2 332
EBE -547 -284 -62 -336
Marge brute 1 122 1 306 1 244 671
Résultat d'exploitation 875 -1 672 -182 -415
Marge nette -135,3 % -227,3 % 16,9 % -234,5 %
Capitaux propres -13 890 -12 371 -9 401 -2 118
Dettes financières 13 101 13 164 12 656 3 617
Trésorerie 2 229 43 125
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, MEDIA H ANTILLES GUYANE réalise un chiffre d'affaires de 1,1 M€. Le CA évolue positivement sur 4 ans (TCAM : +1,7%). Baisse significative de -14% vs 2022. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -547 k€, représentant -48,7% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 14 % et l'EBE de 93 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 27,0 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,5 M€ (-135,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 122 456 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 122 456 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-546 784 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

874 572 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 518 952 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-48,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,0 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

17,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
MEDIA H ANTILLES GUYANE

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,26. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,26

Évolution des indicateurs de liquidité
MEDIA H ANTILLES GUYANE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,26 2023
Q1: 0,91
Méd: 1,50
Q3: 2,68
À surveiller 2,2 → 0,3 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de MEDIA H ANTILLES GUYANE (0,26) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 145 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 144 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-103 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2016 et 2023, le BFR s'est amélioré de 444 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-321 494 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

145 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-103 j

Évolution du BFR et des délais
MEDIA H ANTILLES GUYANE

Positionnement de MEDIA H ANTILLES GUYANE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Edition de chaînes généralistes

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Questions fréquentes sur MEDIA H ANTILLES GUYANE

Quel est le chiffre d'affaires de MEDIA H ANTILLES GUYANE ?

Le chiffre d'affaires de MEDIA H ANTILLES GUYANE en 2023 est de 1,1 M€.

MEDIA H ANTILLES GUYANE est-elle rentable ?

MEDIA H ANTILLES GUYANE recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de MEDIA H ANTILLES GUYANE ?

Le siège de MEDIA H ANTILLES GUYANE est situé à LE LAMENTIN (97232), dans le département Martinique.

Où trouver la liasse fiscale de MEDIA H ANTILLES GUYANE ?

La liasse fiscale de MEDIA H ANTILLES GUYANE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MEDIA H ANTILLES GUYANE ?

MEDIA H ANTILLES GUYANE exerce dans le secteur Edition de chaînes généralistes (code NAF 60.20A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.