TERRE ADELICE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TERRE ADELICE est une entreprise française
créée il y a 30 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de glaces et sorbets.
Basée à SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT (07190),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 8.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, TERRE ADELICE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, TERRE ADELICE réalise un chiffre d'affaires de 8.0 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9.7%. Vs 2023 : +3%. Après déduction des consommations (2.6 M€), la marge brute s'établit à 5.4 M€, soit un taux de 68%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2.0 M€, représentant 25.1% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.1 M€, soit 14.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
8 041 767 €
Marge brute (2024)
?
5 445 903 €
EBIT (2024)
?
1 638 807 €
Résultat net (2024)
?
1 140 861 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 22%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (22.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 75%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 48.2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.0 ans). La CAF représente 22.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.7%).
Taux d'endettement (2024)
?
22.16%
Autonomie financière (2024)
?
75.31%
CAF sur CA (2024)
?
22.81%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.95
| Indicateur |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
26.318 |
17.482 |
21.036 |
50.781 |
39.026 |
29.946 |
22.162 |
| Autonomie financière |
68.261 |
75.817 |
73.701 |
60.691 |
63.997 |
69.661 |
75.306 |
| Capacité de remboursement |
0.798 |
0.669 |
0.805 |
2.195 |
1.437 |
1.314 |
0.952 |
| CAF sur CA |
22.634% |
19.321% |
21.969% |
20.754% |
23.471% |
20.938% |
22.812% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.4%
Méd: 22.14%
Q3: 70.57%
Bon
+7 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de TERRE ADELICE (22.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 16.47%
Méd: 48.17%
Q3: 72.99%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière de TERRE ADELICE (75.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.97 ans
Q3: 2.67 ans
Bon
En 2024, le capacité de remboursement de TERRE ADELICE (0.9 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.00. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 14.1x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.8x).
Ratio de liquidité (2024)
?
0.0
Couverture des intérêts (2024)
?
14.06
| Indicateur |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
5.0978699999999995 |
6.77006 |
7.33064 |
7.9152 |
6.00731 |
6.62909 |
0.0 |
| Couverture des intérêts |
1.674 |
1.18 |
14.467 |
1.109 |
5.955 |
6.065 |
14.063 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.47
Méd: 2.97
Q3: 5.24
À surveiller
-77 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de TERRE ADELICE (0.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.84x
Q3: 5.36x
Excellent
En 2024, le couverture des intérêts de TERRE ADELICE (14.1x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 20 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 20 jours. Le BFR est négatif (-25 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 136 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-563 165 €
Crédit Clients (2024)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
20 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-25 j
| Indicateur |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
1 197 469 € |
1 650 490 € |
1 241 896 € |
1 855 576 € |
2 379 420 € |
3 048 756 € |
-563 165 € |
| Rotation des stocks (jours) |
66 |
80 |
83 |
97 |
100 |
103 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
20 |
19 |
17 |
15 |
15 |
17 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
39 |
27 |
19 |
28 |
42 |
32 |
20 |
Positionnement de TERRE ADELICE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions).
Cette fourchette de 2 003 514€ à 12 972 202€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
7 608 418 €
Fourchette: 2 003 514€ - 12 972 202€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Fabrication de glaces et sorbets
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Questions fréquentes sur TERRE ADELICE
Quel est le chiffre d'affaires de TERRE ADELICE ?
Le chiffre d'affaires de TERRE ADELICE en 2024 est de 8.0 M€.
TERRE ADELICE est-elle rentable ?
Oui, TERRE ADELICE generated a net profit of 1.1 M€ en 2024.
Où se situe le siège de TERRE ADELICE ?
Le siège de TERRE ADELICE est situé à SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT (07190), dans le département Ardeche.
Où trouver la liasse fiscale de TERRE ADELICE ?
La liasse fiscale de TERRE ADELICE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TERRE ADELICE ?
TERRE ADELICE exerce dans le secteur Fabrication de glaces et sorbets (code NAF 10.52Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.